TPIPL Kassaflödesanalys - TTM - TPI Polene Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

TPI Polene Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 747	11 876	11 744	10 799	8 763	7 271	8 820	9 237	8 797	9 992	9 199	9 227	10 429	11 540	12 272	9 582	8 832	9 099	7 766	9 373
Ändring (%)		1,10	−1,12	−8,04	−18,85	−17,03	21,31	4,73	−4,76	13,58	−7,94	0,31	13,02	10,66	6,34	−21,92	−7,83	3,02	−14,65	20,70
% av kassaflödet	−473,10	303,42	377,04	−845,91	1 929,21	−734,98	570,84	141,40	−1 222,22	199,74	2 410,34	−2 697,54	211,46	151,01	196,28	183,80	564,51	−103,94	−84,50	−126,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12 230	−12 195	−14 222	−14 516	−9 242	−9 618	−2 473	−1 641	−9 416	−2 817	−11 232	−11 410	−9 340	−11 975	−8 416	−7 464	−5 875	−7 637	−7 675	−8 593
Ändring (%)		−0,28	16,62	2,06	−36,33	4,07	−74,29	−33,65	473,79	−70,08	298,71	1,59	−18,14	28,21	−29,72	−11,32	−21,29	29,98	0,50	11,97
% av kassaflödet	492,56	−311,58	−456,63	1 137,00	−2 034,58	972,27	−160,06	−25,12	1 308,15	−56,31	−2 943,00	3 335,71	−189,39	−156,70	−134,61	−143,17	−375,53	87,24	83,51	116,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 043	4 245	5 476	2 496	877	1 377	−4 765	−1 234	−21	−2 134	2 659	1 904	3 640	8 260	2 496	3 273	−606	−10 132	−9 207	−7 958
Ändring (%)		−307,78	29,01	−54,41	−64,88	57,02	−446,07	−74,10	−98,33	10 265,99	−224,59	−28,38	91,16	126,94	−69,79	31,16	−118,52	1 571,71	−9,13	−13,56
% av kassaflödet	82,28	108,44	175,80	−195,54	193,04	−139,18	−308,37	−18,89	2,86	−42,65	696,62	−556,63	73,80	108,09	39,92	62,79	−38,74	115,75	100,18	107,52

Kassaflöde	−2 483	3 914	3 115	−1 277	454	−989	1 545	6 533	−720	5 003	382	−342	4 932	7 642	6 252	5 213	1 564	−8 754	−9 190	−7 401
Ändring (%)		−257,64	−20,42	−140,99	−135,58	−317,79	−256,19	322,78	−111,02	−795,00	−92,37	−189,63	−1 541,72	54,96	−18,19	−16,62	−69,99	−659,52	4,99	−19,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TPI Polene Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)