Kassaflödesanalys (TTM)
TPCS Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 29 | 39 | 73 | 78 | 100 | 128 | 184 | 236 | 263 | 206 | 204 | 203 | 189 | 199 | 173 | 126 | 109 | 134 | 134 |
| Ändring (%) | −17,69 | 35,23 | 85,24 | 6,84 | 29,34 | 27,57 | 43,90 | 28,02 | 11,61 | −21,86 | −1,07 | −0,17 | −6,80 | 4,82 | −13,14 | −27,21 | −13,19 | 22,53 | 0,14 | |
| % av kassaflödet | −98,52 | 112,82 | 69,57 | 558,69 | 838,18 | 190,83 | 218,97 | 546,71 | 940,73 | 489,43 | 550,47 | 176,61 | 136,54 | 539,21 | 594,86 | 525,75 | −134,46 | −210,95 | −1 499,50 | −98,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 24 | 91 | 95 | 69 | 30 | 51 | 29 | −70 | −130 | −129 | −87 | 20 | 54 | −46 | −57 | −70 | −149 | −90 | −58 | −232 |
| Ändring (%) | 285,87 | 3,48 | −27,40 | −56,26 | 68,52 | −43,08 | −341,70 | 86,56 | −1,03 | −32,01 | −122,49 | 172,52 | −186,43 | 23,50 | 21,47 | 114,06 | −39,18 | −35,68 | 298,73 | |
| % av kassaflödet | −66,22 | 355,47 | 167,73 | 527,92 | 324,27 | 96,19 | 49,25 | −206,54 | −517,90 | −238,95 | −233,85 | 17,06 | 36,00 | −131,85 | −171,38 | −211,81 | 159,29 | 175,10 | 653,32 | 171,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −95 | −95 | −77 | −128 | −98 | −98 | −98 | −81 | −81 | −81 | −81 | −108 | −108 | −108 | −108 | −70 | −70 | −70 | −84 | −37 |
| Ändring (%) | −0,00 | −18,24 | 65,75 | −23,31 | 0,00 | −0,00 | −17,71 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 33,33 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −35,00 | −0,00 | −0,00 | 20,06 | −55,66 | |
| % av kassaflödet | 264,75 | −368,28 | −137,30 | −986,61 | −1 062,45 | −187,02 | −168,23 | −240,17 | −322,82 | −150,49 | −216,62 | −93,67 | −72,54 | −307,36 | −323,48 | −213,94 | 75,16 | 135,85 | 946,18 | 27,55 |
| Kassaflöde | −36 | 26 | 56 | 13 | 9 | 53 | 59 | 34 | 25 | 54 | 37 | 115 | 149 | 35 | 33 | 33 | −93 | −52 | −9 | −136 |
| Ändring (%) | −171,89 | 119,30 | −76,93 | −28,79 | 468,10 | 11,17 | −42,36 | −25,60 | 114,51 | −30,53 | 208,34 | 29,13 | −76,40 | −4,98 | −1,72 | −384,63 | −44,67 | −82,76 | 1 422,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
