TOG Kassaflödesanalys - TTM - Thai Optical Group Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Thai Optical Group Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	310	337	388	362	291	237	275	460	491	437	317	185	202	360	472	646	566	611	580	594
Ändring (%)		8,57	15,25	−6,78	−19,68	−18,58	16,38	67,01	6,66	−10,99	−27,35	−41,78	9,52	77,72	31,30	36,87	−12,37	7,92	−5,09	2,47
% av kassaflödet	111,19	123,22	136,84	602,89	−340,02	−102,30	−363,37	−946,23	−1 321,36	385,86	−340,58	−97,71	−746,02	−350,70	2 163,89	277,49	−125 865,05	1 477,40	−5 944,39	−532,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−161	−141	−125	−119	−156	−175	−155	−153	−107	−174	−348	−614	−772	−767	−596	−433	−470	−468	−558	−526
Ändring (%)		−12,55	−10,90	−4,78	31,09	11,96	−11,38	−1,36	−29,81	61,80	100,29	76,26	25,71	−0,60	−22,24	−27,41	8,52	−0,33	19,19	−5,68
% av kassaflödet	−57,62	−51,44	−44,16	−198,75	182,94	75,68	204,71	314,86	289,35	−153,58	373,72	324,59	2 844,88	747,96	−2 733,39	−185,91	104 420,73	−1 132,00	5 720,17	471,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	130	74	20	−181	−217	−286	−195	−353	−426	−149	−60	241	550	302	148	20	−101	−99	−34	−178
Ändring (%)		−42,97	−72,43	−983,41	20,02	31,94	−31,84	81,02	20,60	−64,93	−59,54	−497,69	128,69	−45,15	−51,08	−86,11	−590,58	−1,30	−65,61	422,03
% av kassaflödet	46,66	27,16	7,22	−301,29	253,92	123,80	257,54	726,92	1 147,78	−132,04	64,91	−127,20	−2 027,97	−294,24	676,49	8,80	22 352,61	−239,94	349,85	159,58

Kassaflöde	279	273	284	60	−86	−231	−76	−49	−37	113	−93	−189	−27	−103	22	233	−0	41	−10	−112
Ändring (%)		−2,03	3,78	−78,84	−242,42	170,62	−67,24	−35,87	−23,62	−404,82	−182,31	102,94	−85,66	278,06	−121,28	967,34	−100,19	−9 294,38	−123,59	1 044,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thai Optical Group Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)