TNR Kassaflödesanalys - TTM - Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	207	285	215	158	205	71	106	216	213	270	302	247	218	298	407	335	352	371	263	254
Ändring (%)		37,73	−24,41	−26,58	29,54	−65,48	50,59	103,27	−1,55	26,95	11,59	−18,21	−11,75	36,61	36,84	−17,85	5,36	5,28	−29,25	−3,21
% av kassaflödet	8 104,34	1 207,24	4 890,84	−5 076,53	1 164,79	−237,78	932,60	3 946,93	746,08	1 061,05	−2 540,05	654,20	−1 419,40	1 207,71	524,29	−1 044,65	337,60	1 049,59	134,10	76,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−53	−63	−63	−60	−65	−78	−98	−115	−145	−153	−142	−123	−93	−73	−72	−129	−155	−196	−203	−158
Ändring (%)		18,37	0,68	−5,20	8,55	19,93	25,42	17,46	26,65	5,54	−7,36	−13,40	−24,11	−22,11	−1,45	79,75	20,32	26,93	3,30	−22,38
% av kassaflödet	−2 071,47	−265,20	−1 431,07	1 917,78	−368,73	261,54	−854,38	−2 089,49	−508,10	−600,74	1 193,84	−325,59	607,51	−294,72	−92,14	401,68	−148,24	−555,65	−103,66	−47,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	−151	−199	−148	−101	−122	−23	2	−98	−40	−92	−172	−83	−136	−200	−258	−237	−100	−141	135	228
Ändring (%)		31,23	−25,55	−31,39	20,60	−81,01	−108,77	−4 899,07	−58,68	127,39	86,79	−51,45	63,42	46,91	28,92	−8,16	−57,83	40,63	−195,84	69,38
% av kassaflödet	−5 932,86	−842,04	−3 359,78	3 258,75	−696,06	78,18	17,86	−1 784,66	−141,57	−360,62	1 445,02	−220,92	887,63	−812,23	−332,18	739,90	−95,72	−397,49	68,80	69,02

Kassaflöde	3	24	4	−3	18	−30	11	5	29	25	−12	38	−15	25	78	−32	104	35	196	331
Ändring (%)		824,60	−81,34	−170,74	−664,59	−269,09	−138,39	−51,97	420,83	−10,73	−146,61	−417,55	−140,67	−260,55	215,22	−141,23	−426,02	−66,14	453,73	68,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)