TNL-R Kassaflödesanalys - TTM - Thanulux Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Thanulux Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−16	18	−42	52	12	−10	87	10	58	−1 891	−2 353	−2 320	−2 216	−2 477	−2 228	−2 143	−2 567	−650	−978	−539
Ändring (%)		−215,36	−333,13	−221,60	−77,42	−182,06	−1 012,79	−88,60	484,84	−3 356,56	24,41	−1,42	−4,47	11,77	−10,04	−3,83	19,79	−74,70	50,54	−44,90
% av kassaflödet	−53,50	32,68	−296,00	92,96	19,86	−7,42	359,99	5,00	21,21	−87,15	−195,51	−238,90	−305,20	224,50	629,93	355,09	690,56	−351,88	494,10	−58,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	116	109	128	18	59	152	−49	254	175	1 135	59	−543	−1 639	−884	194	433	1 548	−139	−200	−299
Ändring (%)		−6,16	17,66	−86,19	237,14	155,63	−132,39	−616,70	−31,26	548,88	−94,82	−1 022,74	201,96	−46,04	−121,97	122,68	257,74	−108,97	44,02	49,61
% av kassaflödet	392,88	195,23	892,44	31,83	101,49	118,21	−203,41	127,95	63,87	52,28	4,89	−55,89	−225,67	80,14	−54,92	−71,69	−416,37	−75,19	101,02	−32,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−70	−71	−71	−14	−13	−14	−14	−65	41	2 927	3 498	3 833	4 581	2 258	1 680	1 346	647	973	980	1 517
Ändring (%)		0,91	−0,10	−80,67	−8,92	10,83	−1,21	378,29	−162,34	7 068,94	19,49	9,59	19,50	−50,71	−25,58	−19,91	−51,88	50,27	0,71	54,87
% av kassaflödet	−239,38	−127,91	−496,44	−24,78	−21,35	−10,78	−56,58	−32,94	14,91	134,87	290,62	394,79	630,87	−204,64	−475,00	−222,98	−174,18	527,08	−495,12	165,21

Kassaflöde	29	56	14	55	59	129	24	199	274	2 170	1 204	971	726	−1 103	−354	−603	−372	185	−198	918
Ändring (%)		88,85	−74,26	287,22	5,72	119,49	−81,18	721,44	37,71	692,78	−44,55	−19,32	−25,22	−251,94	−67,94	70,60	−38,40	−149,66	−207,21	−564,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thanulux Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)