TMW Kassaflödesanalys - TTM - Thai Mitsuwa Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Thai Mitsuwa Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	337	325	303	426	429	409	367	336	444	486	486	478	448	517	681	836	848	811	789	714
Ändring (%)		−3,51	−6,80	40,55	0,89	−4,73	−10,23	−8,55	32,35	9,32	−0,03	−1,57	−6,34	15,53	31,56	22,83	1,41	−4,34	−2,70	−9,47
% av kassaflödet	−2 648,78	−355,15	416,05	344,09	240,42	518,44	−1 711,28	1 581,79	460,10	576,26	357,95	1 116,42	−917,24	1 295,96	200,27	329,14	728,50	494,14	−352,71	420,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−265	−254	−71	−116	−117	−196	−255	−187	−220	−299	−274	−382	−422	−406	−272	−513	−565	−480	−872	−402
Ändring (%)		−3,93	−72,16	63,36	1,32	67,77	29,78	−26,79	17,74	36,21	−8,58	39,49	10,64	−3,90	−32,99	88,56	10,11	−14,93	81,58	−53,91
% av kassaflödet	2 081,15	277,83	−97,21	−93,44	−65,57	−249,00	1 188,19	−879,23	−227,50	−355,04	−201,69	−891,47	865,24	−1 016,89	−80,04	−201,94	−485,29	−292,73	389,94	−236,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	−85	−162	−159	−186	−134	−134	−134	−128	−128	−102	−76	−54	−74	−71	−69	−69	−167	−166	−140	−142
Ändring (%)		91,15	−1,82	16,99	−28,26	0,01	0,01	−4,33	0,13	−20,21	−25,32	−29,90	38,68	−3,67	−3,82	0,49	141,21	−0,13	−15,62	1,35
% av kassaflödet	667,63	177,32	−218,84	−150,65	−74,85	−169,44	623,09	−602,56	−132,60	−121,22	−56,25	−124,95	152,01	−179,08	−20,23	−27,20	−143,20	−101,41	62,77	−83,73

Kassaflöde	−13	−91	73	124	179	79	−21	21	97	84	136	43	−49	40	340	254	116	164	−224	170
Ändring (%)		619,68	−179,56	69,94	44,39	−55,82	−127,20	−198,93	355,02	−12,72	60,94	−68,44	−213,99	−181,77	751,37	−25,26	−54,18	41,03	−236,31	−175,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thai Mitsuwa Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)