TMT-R Kassaflödesanalys - TTM - TMT Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

TMT Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 873	165	−18	−709	−1 067	−140	98	−120	2 067	1 728	1 418	2 494	−191	601	936	−28	670	625	802	1 198
Ändring (%)		−91,21	−110,97	3 826,95	50,49	−86,89	−170,29	−221,65	−1 827,71	−16,41	−17,92	75,88	−107,66	−414,72	55,73	−103,01	−2 477,06	−6,75	28,30	49,34
% av kassaflödet	12 046,17	18,83	−2,05	−938,12	−826,68	13,86	−9,43	108,68	−5 545,58	8 599,89	−9 615,83	15 250,37	148,63	−1 201,51	7 000,36	1 461,38	1 608,33	1 860,24	−9 353,88	923,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−132	−189	−257	−354	−462	−404	−383	−393	−342	−373	−449	−398	−425	−471	−336	−371	−324	−322	−420	−364
Ändring (%)		43,35	36,31	37,71	30,35	−12,42	−5,16	2,39	−12,83	9,08	20,20	−11,39	6,94	10,76	−28,67	10,47	−12,80	−0,38	30,33	−13,35
% av kassaflödet	−846,61	−21,59	−29,18	−468,58	−357,65	40,06	36,75	356,64	918,18	−1 858,12	3 042,74	−2 431,36	330,81	941,16	−2 511,52	19 228,42	−776,31	−959,21	4 899,64	−280,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 726	898	1 157	1 139	1 658	−465	−758	402	−1 762	−1 334	−984	−2 080	488	−180	−587	397	−305	−269	−391	−704
Ändring (%)		−152,05	28,79	−1,55	45,57	−128,06	63,04	−153,03	−538,15	−24,27	−26,25	111,37	−123,45	−136,97	225,55	−167,69	−176,79	−11,78	45,07	80,29
% av kassaflödet	−11 099,57	102,75	131,22	1 506,70	1 284,33	46,08	72,68	−365,32	4 727,40	−6 641,77	6 673,09	−12 719,01	−379,44	360,35	−4 388,85	−20 589,79	−732,03	−801,02	4 554,25	−542,76

Kassaflöde	16	874	881	76	129	−1 009	−1 043	−110	−37	20	−15	16	−129	−50	13	−2	42	34	−9	130
Ändring (%)		5 522,37	0,85	−91,43	70,77	−881,98	3,38	−89,45	−66,14	−153,90	−173,40	−210,90	−885,98	−61,07	−126,73	−114,43	−2 259,86	−19,38	−125,52	−1 612,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TMT Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)