TMILL Kassaflödesanalys - TTM - T S Flour Mill Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

T S Flour Mill Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	182	320	231	−48	184	−271	−542	−206	−446	272	494	302	315	27	37	392	57	200	273	−31
Ändring (%)		75,92	−27,64	−120,79	−482,41	−247,34	99,82	−61,99	116,53	−160,96	81,65	−38,85	4,29	−91,45	38,91	948,44	−85,57	253,66	36,36	−111,28
% av kassaflödet	−885,43	31 405,72	−3 260,86	−4 035,82	993,66	−2 524,09	1 501,47	−10 002,93	−1 750,73	1 624,71	−4 218,80	2 874,95	−1 926,50	−122,07	167,04	27 252,19	239,54	−538,30	4 016,46	136,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−9	−7	−16	−16	−19	−19	−11	−9	−6	−5	−9	−8	−14	−15	−11	−13	−7	−7	−7
Ändring (%)		−40,46	−24,18	116,78	3,56	16,08	0,43	−40,66	−19,67	−33,49	−23,54	97,26	−11,94	74,33	9,72	−30,40	24,17	−48,65	2,02	1,63
% av kassaflödet	77,65	−932,18	101,42	−1 308,53	−87,25	−174,60	52,20	−542,85	−35,25	−35,69	39,00	−85,74	48,51	62,71	−67,77	−733,94	−55,51	18,11	−101,09	30,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−186	−309	−231	65	−149	301	525	219	480	−249	−501	−283	−323	−35	0	−380	−20	−231	−259	15
Ändring (%)		65,95	−25,22	−128,06	−330,05	−301,31	74,47	−58,21	119,18	−151,86	101,07	−43,61	14,47	−89,13	−100,47	−231 563,37	−94,78	1 061,45	12,43	−105,84
% av kassaflödet	907,78	−30 373,55	3 259,45	5 444,35	−806,41	2 798,70	−1 453,67	10 645,78	1 885,98	−1 489,02	4 279,79	−2 689,21	1 977,98	159,37	0,73	−26 418,25	−84,04	620,19	−3 815,37	−66,91

Kassaflöde	−21	1	−7	1	19	11	−36	2	25	17	−12	11	−16	−22	22	1	24	−37	7	−23
Ändring (%)		−104,96	−796,86	−116,80	1 453,17	−42,00	−435,91	−105,71	1 137,18	−34,31	−169,96	−189,74	−255,63	34,88	−201,52	−93,57	1 541,85	−257,38	−118,28	−433,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

T S Flour Mill Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)