TMI-W2-R Kassaflödesanalys - TTM - Teera-Mongkol Industry Public Company Limited - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

Teera-Mongkol Industry Public Company Limited - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	50	41	39	48	27	33	−3	11	15	29	86	73	124	118	88	75	54	31	41	66
Ändring (%)		−18,71	−5,12	23,82	−43,24	20,82	−109,04	−481,18	29,85	99,34	195,82	−15,34	69,38	−4,95	−25,59	−14,11	−28,09	−42,02	31,87	58,92
% av kassaflödet	1 232,08	1 804,18	1 561,00	149,48	−339,19	2 014,23	41,49	−35,67	133,60	−4 874,18	349,88	518,76	1 774,10	244,84	−617,66	−568,06	−369,24	−60,03	835,07	273,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−33	−27	−35	−60	−93	−128	−158	−165	−141	−99	−77	−45	−26	−27	−14	−16	−19	−17	−15	−14
Ändring (%)		−19,08	29,17	74,12	54,11	37,92	22,95	4,40	−14,38	−29,67	−22,34	−41,76	−41,04	2,99	−47,51	9,24	18,65	−8,42	−12,99	−2,57
% av kassaflödet	−818,24	−1 192,76	−1 404,90	−189,19	1 165,55	−7 900,94	2 212,73	521,07	−1 286,81	16 563,88	−312,14	−318,38	−378,98	−56,67	100,87	117,99	126,54	32,49	−298,20	−59,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13	−12	−1	45	58	97	154	122	138	69	15	−14	−90	−42	−88	−73	−50	−67	−22	−27
Ändring (%)		−9,54	−87,97	−3 319,87	30,05	67,69	57,97	−20,69	12,74	−49,47	−77,86	−192,06	539,00	−53,11	106,33	−16,71	−31,08	32,73	−67,53	26,15
% av kassaflödet	−313,84	−511,41	−56,10	139,71	−726,36	5 986,71	−2 154,22	−385,40	1 253,21	−11 589,70	62,26	−100,38	−1 295,11	−88,17	616,79	550,07	342,71	127,54	−436,87	−113,54

Kassaflöde	4	2	2	32	−8	2	−7	−32	11	−1	25	14	7	48	−14	−13	−15	−52	5	24
Ändring (%)		−44,49	9,66	1 193,00	−125,01	−120,35	−539,00	343,33	−134,67	−105,46	−4 221,03	−42,90	−50,47	588,74	−129,49	−6,61	10,63	256,67	−109,48	385,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Teera-Mongkol Industry Public Company Limited - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)