TK-R Kassaflödesanalys - TTM - Thitikorn Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Thitikorn Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 583	3 509	3 125	2 583	2 053	1 285	768	158	−196	199	452	410	484	523	767	1 401	1 942	1 719	1 454	1 235
Ändring (%)		−2,07	−10,95	−17,34	−20,51	−37,44	−40,22	−79,42	−224,23	−201,48	127,11	−9,50	18,31	7,98	46,67	82,55	38,61	−11,46	−15,45	−15,01
% av kassaflödet	320,36	443,13	469,48	−830,85	−404,35	−113,52	−75,92	−69,00	58,76	30,92	47,33	112,42	56,66	−4 521,04	−111 688,36	3 927,90	6 846,50	372,50	230,02	206,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−391	−388	−1 100	−1 494	−1 530	−1 537	−34	499	1 306	1 395	621	640	−260	−528	−983	−1 282	−810	−309	−117
Ändring (%)		8 230,46	−0,88	183,65	35,82	2,47	0,43	−97,81	−1 583,04	161,97	6,77	−55,47	3,11	−140,53	103,58	85,97	30,45	−36,78	−61,91	−62,09
% av kassaflödet	−0,42	−49,39	−58,24	353,69	294,12	135,25	151,97	14,68	−149,26	202,72	145,89	170,52	74,91	2 243,23	76 915,28	−2 755,65	−4 520,31	−175,61	−48,86	−19,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 465	−2 281	−2 056	−1 821	−1 069	−922	−249	−384	−684	−843	−870	−650	−227	−254	−286	−403	−514	−444	−455	−418
Ändring (%)		−7,47	−9,89	−11,44	−41,30	−13,77	−73,01	54,56	77,91	23,27	3,25	−25,36	−65,05	11,75	12,78	40,71	27,75	−13,78	2,49	−7,95
% av kassaflödet	−220,41	−288,06	−308,82	585,56	210,47	81,45	24,59	167,83	204,69	−130,81	−91,04	−178,34	−26,56	2 192,97	41 655,31	−1 129,17	−1 813,93	−96,10	−71,94	−69,86

Kassaflöde	1 119	792	666	−311	−508	−1 131	−1 011	−229	−334	644	956	364	855	−12	−1	36	28	462	632	599
Ändring (%)		−29,20	−15,94	−146,71	63,33	122,83	−10,62	−77,35	45,87	−292,88	48,36	−61,90	134,72	−101,35	−94,06	−5 290,68	−20,48	1 527,41	36,92	−5,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thitikorn Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)