TIDLOR-R Kassaflödesanalys - TTM - Tidlor Holdings Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Tidlor Holdings Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−39	−235	−1 380	−4 513	−4 031	−5 893	−8 488	−11 252	−14 147	−14 675	−11 713	−11 052	−10 801	−10 711	−10 503	−9 570	−4 739	83	1 651	3 912
Ändring (%)		497,67	487,46	226,92	−10,67	46,18	44,03	32,58	25,72	3,73	−20,19	−5,64	−2,27	−0,84	−1,93	−8,89	−50,48	−101,74	1 899,90	136,91
% av kassaflödet	−3,33	−28,70	35,29	−207,18	−157,05	−215,89	−278,49	217,64	613,82	813,67	3 101,52	2 515,79	2 343,78	2 001,12	791,55	1 678,29	−260,67	72,33	−101,03	58,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−423	−443	−565	−524	−524	−499	−300	−303	−353	−363	−609	−667	−643	−750	−619	−593	−585	−500	−456	−408
Ändring (%)		4,65	27,61	−7,34	0,10	−4,93	−39,82	1,12	16,28	2,93	67,86	9,37	−3,53	16,64	−17,47	−4,24	−1,24	−14,52	−8,88	−10,55
% av kassaflödet	−35,85	−54,11	14,46	−24,05	−20,43	−18,27	−9,84	5,87	15,31	20,13	161,39	151,72	139,53	140,13	46,65	103,96	−32,20	−438,39	27,90	−6,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 644	1 497	−1 965	7 214	7 122	9 121	11 835	6 385	12 195	13 234	11 944	11 280	10 983	10 925	9 796	9 592	7 142	532	−2 830	3 185
Ändring (%)		−8,93	−231,31	−467,06	−1,28	28,06	29,76	−46,05	90,98	8,53	−9,75	−5,57	−2,63	−0,53	−10,34	−2,07	−25,54	−92,55	−631,89	−212,54
% av kassaflödet	139,18	182,81	50,25	331,23	277,48	334,16	388,33	−123,50	−529,13	−733,80	−3 162,91	−2 567,51	−2 383,31	−2 041,25	−738,20	−1 682,25	392,87	466,06	173,13	47,61

Kassaflöde	1 181	819	−3 911	2 178	2 567	2 730	3 048	−5 170	−2 305	−1 804	−378	−439	−461	−535	−1 327	−570	1 818	114	−1 635	6 689
Ändring (%)		−30,66	−577,66	−155,69	17,85	6,34	11,66	−269,64	−55,42	−21,74	−79,06	16,33	4,90	16,14	147,92	−57,03	−418,83	−93,72	−1 531,83	−509,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tidlor Holdings Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)