THG-F Kassaflödesanalys - TTM - Thonburi Healthcare Group Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Thonburi Healthcare Group Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	260	441	1 057	1 070	1 209	2 034	2 266	2 595	2 710	2 495	2 241	2 114	2 032	1 527	1 205	1 082	1 045	936	1 207	1 166
Ändring (%)		69,87	139,65	1,24	13,02	68,18	11,43	14,53	4,40	−7,91	−10,20	−5,64	−3,89	−24,84	−21,08	−10,25	−3,36	−10,50	29,01	−3,42
% av kassaflödet	58,42	−263,89	508,87	−354,51	−4 213,21	206,05	917,99	2 276,07	1 167,39	226,08	762,28	1 863,63	−644,79	−92,78	−207,97	−328,35	−328,22	−194,92	−325,17	−476,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 012	−1 021	−560	−1 010	−988	−1 078	−1 213	−1 242	−1 150	−1 624	−1 708	−1 655	−1 836	−1 160	−1 159	−1 197	−1 248	−674	−475	−413
Ändring (%)		0,93	−45,20	80,42	−2,12	9,10	12,43	2,41	−7,43	41,27	5,17	−3,07	10,93	−36,84	−0,07	3,24	4,33	−46,03	−29,57	−13,00
% av kassaflödet	−227,75	611,28	−269,53	334,62	3 444,29	−109,28	−491,22	−1 089,03	−495,24	−147,14	−581,01	−1 459,18	582,67	70,46	199,98	363,21	391,95	140,36	127,84	168,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 193	413	−290	−375	−249	28	−809	−1 242	−1 330	234	−237	−343	−509	−2 013	−626	−215	−71	−691	−1 053	−946
Ändring (%)		−65,34	−170,26	29,23	−33,57	−111,22	−2 994,07	53,41	7,08	−117,56	−201,65	44,63	48,21	295,61	−68,90	−65,65	−67,17	878,92	52,34	−10,16
% av kassaflödet	268,44	−247,38	−139,86	124,37	868,72	2,83	−327,90	−1 088,95	−572,85	21,16	−80,76	−302,63	161,46	122,28	108,02	65,27	22,17	143,98	283,64	387,02

Kassaflöde	444	−167	208	−302	−29	987	247	114	232	1 104	294	113	−315	−1 646	−580	−329	−319	−480	−371	−244
Ändring (%)		−137,61	−224,28	−245,32	−90,49	−3 538,79	−74,99	−53,81	103,56	375,50	−73,37	−61,40	−377,79	422,35	−64,79	−43,15	−3,32	50,71	−22,67	−34,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thonburi Healthcare Group Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)