THE-R Kassaflödesanalys - TTM - The Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

The Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	578	1 000	1 147	−442	−851	−93	−133	98	253	312	347	1 639	1 477	654	609	−25	−202	358	554	448
Ändring (%)		73,10	14,70	−138,57	92,44	−89,13	43,84	−173,88	157,74	23,03	11,43	371,83	−9,85	−55,70	−6,98	−104,09	710,18	−277,72	54,60	−19,17
% av kassaflödet	−1 648,67	1 594,24	817,71	−464,80	−1 620,42	83,76	185,55	−126,68	−407,54	121,43	−562,07	4 242,51	24 298,86	−422,69	1 146,47	−58,14	−4 236,58	−757,34	−1 225,05	−243,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−20	−17	−12	−10	−9	33	25	26	33	181	187	−33	−32	−221	−219	1	5	6	3
Ändring (%)		21,58	−11,48	−32,27	−11,96	−9,98	−452,38	−22,62	2,90	26,82	447,07	3,17	−117,63	−2,21	586,89	−1,06	−100,29	621,40	19,61	−43,40
% av kassaflödet	45,99	−31,24	−12,36	−12,34	−19,68	8,43	−45,74	−32,71	−42,01	12,90	−293,22	483,93	−542,15	20,82	−417,02	−512,04	13,44	−9,76	−12,21	−1,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−596	−917	−989	549	914	−9	29	−201	−342	−88	−590	−1 787	−1 438	−777	−334	287	206	−410	−604	−635
Ändring (%)		53,81	7,81	−155,53	66,43	−100,94	−430,66	−805,07	69,73	−74,20	569,80	202,74	−19,52	−45,98	−56,99	−185,79	−28,28	−299,40	47,40	5,00
% av kassaflödet	1 702,68	−1 463,00	−705,34	577,14	1 740,10	7,82	−39,81	259,38	549,55	−34,33	955,30	−4 626,44	−23 656,71	501,87	−629,46	670,18	4 323,14	867,10	1 337,26	344,96

Kassaflöde	−35	63	140	95	53	−110	−72	−78	−62	257	−62	39	6	−155	53	43	5	−47	−45	−184
Ändring (%)		−279,01	123,63	−32,14	−44,80	−310,25	−35,07	8,22	−19,89	−512,90	−124,07	−162,51	−84,26	−2 646,51	−134,29	−19,42	−88,88	−1 094,18	−4,42	307,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)