Kassaflödesanalys (TTM)
Tong Hua Holding Public Company Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 311 | 274 | 288 | 29 | −367 | −357 | −531 | −389 | −18 | −182 | −116 | −165 | −79 | 33 | 136 | 48 | −35 | 0 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −11,83 | 5,15 | −89,94 | −1 367,61 | −2,89 | 48,72 | −26,61 | −95,28 | 887,41 | −36,18 | 42,01 | −51,78 | −141,55 | 313,29 | −64,59 | −172,71 | −100,82 | 889,26 | −10,43 | |
| % av kassaflödet | 7 969,26 | −3 895,60 | −10 949,64 | 44,98 | 9 355,66 | −6 684,94 | −1 324,87 | 722,71 | −60,06 | −581,34 | 1 335,36 | −2 303,98 | −1 343,74 | −100,46 | −483,39 | −277,15 | 94,25 | −6,84 | −413,20 | −192,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −306 | −280 | −290 | 37 | 365 | 363 | 572 | 337 | 13 | 165 | 59 | 124 | 74 | −65 | −163 | −64 | −1 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −8,53 | 3,47 | −112,62 | 897,41 | −0,37 | 57,42 | −41,13 | −96,02 | 1 132,63 | −64,00 | 108,26 | −40,26 | −187,56 | 151,45 | −60,58 | −98,76 | 258,79 | −30,92 | −13,27 | |
| % av kassaflödet | −7 848,29 | 3 980,10 | 11 008,03 | 56,73 | −9 283,81 | 6 805,73 | 1 427,64 | −624,76 | 43,77 | 528,92 | −685,26 | 1 733,83 | 1 252,71 | 197,37 | 577,80 | 368,76 | 2,14 | 68,19 | 287,56 | 129,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 20 | 32 | 32 | 32 | 11 | −1 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 33,39 | 0,39 | 0,52 | 0,38 | 0,38 | −0,00 | −0,00 | −1 919,77 | 59,45 | 0,40 | 0,40 | −65,23 | −109,00 | 55,27 | −7,35 | −8,05 | 20,61 | −4,37 | 38,60 | |
| % av kassaflödet | −20,97 | 15,51 | 41,61 | −1,71 | 28,14 | −20,79 | −2,77 | 2,06 | 65,93 | 103,05 | −372,41 | 454,27 | 191,03 | 3,09 | 5,59 | 8,39 | 3,61 | 38,65 | 225,63 | 162,87 |
| Kassaflöde | 4 | −7 | −3 | 64 | −4 | 5 | 40 | −54 | 31 | 31 | −9 | 7 | 6 | −33 | −28 | −17 | −37 | −4 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −280,38 | −62,59 | −2 548,04 | −106,09 | −235,91 | 650,42 | −234,53 | −156,83 | 2,01 | −127,78 | −182,31 | −17,32 | −655,77 | −14,11 | −38,24 | 113,79 | −88,75 | −83,62 | 92,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
