TGPRO-W3-R Kassaflödesanalys - TTM - Thai-German Products Public Company Limited - Equity Warrant

Kassaflödesanalys (TTM)

Thai-German Products Public Company Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−114	−91	−113	47	67	115	42	122	37	−4	92	64	213	236	242	175	52	48	44	7
Ändring (%)		−20,01	23,74	−141,20	43,44	72,72	−63,91	194,32	−69,71	−111,26	−2 309,53	−30,75	233,70	10,66	2,55	−27,78	−70,32	−6,53	−9,96	−83,86
% av kassaflödet	−726,01	−576,84	1 682,52	3 283,17	1 615,01	−7 349,66	253,76	637,28	419,58	−658,12	1 668,57	−326,34	−1 175,32	−2 019,64	−1 005,87	9 053,07	2 948,32	3 123,31	1 642,34	−159,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41	−19	42	12	−21	−71	−71	−72	−36	12	17	19	32	26	24	14	−35	−41	−57	−47
Ändring (%)		−52,88	−317,61	−71,22	−276,52	231,86	0,20	0,96	−49,79	−134,20	34,74	15,76	66,03	−17,66	−8,14	−40,83	−343,92	18,28	37,74	−17,85
% av kassaflödet	−262,22	−122,73	−629,55	858,18	−519,50	4 542,49	−435,48	−375,12	−409,46	1 951,30	301,68	−98,64	−176,75	−225,99	−100,82	743,44	−1 989,77	−2 667,35	−2 145,53	1 062,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	171	127	64	−57	−41	−46	46	−31	8	−8	−103	−103	−263	−274	−290	−187	−15	−6	16	35
Ändring (%)		−26,03	−49,44	−189,53	−28,17	10,83	−201,28	−167,46	−125,50	−195,26	1 266,01	−0,62	156,28	4,03	5,92	−35,52	−91,93	−63,42	−390,17	120,76
% av kassaflödet	1 088,23	799,57	−952,97	−4 041,35	−995,51	2 907,17	281,71	−162,16	89,88	−1 193,18	−1 870,25	524,97	1 452,07	2 345,63	1 206,69	−9 696,51	−858,54	−355,96	603,19	−802,60

Kassaflöde	16	16	−7	1	4	−2	16	19	9	1	6	−20	−18	−12	−24	2	2	2	3	−4
Ändring (%)		0,68	−142,42	−121,11	191,60	−137,95	−1 145,19	17,20	−54,00	−92,82	771,49	−454,06	−7,34	−35,60	105,90	−108,02	−8,87	−11,76	71,24	−265,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thai-German Products Public Company Limited - Equity Warrant - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)