TGH-R Kassaflödesanalys - TTM - Thai Group Holdings Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Thai Group Holdings Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 820	1 398	3 024	2 517	−970	−4 493	−3 207	−7 609	−3 186	1 128	−1 314	2 656	1 978	1 258	1 823	1 828	3 240	4 127	3 470	5 118
Ändring (%)		−50,44	116,33	−16,79	−138,56	363,11	−28,64	137,30	−58,13	−135,41	−216,47	−302,08	−25,53	−36,38	44,90	0,25	77,28	27,38	−15,91	47,49
% av kassaflödet	1 587,26	−119,61	−498,30	−225,06	−44,91	403,56	−189,45	647,88	86,01	168,11	49,03	−5 390,40	1 050,54	−333,99	−486,58	−532,85	2 727,67	950,63	1 172,24	493,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 728	−2 228	−2 359	−2 285	−2 121	−2 351	−2 581	−1 663	−2 001	−1 667	−1 378	−2 043	−1 840	−2 146	−1 817	−2 084	−2 316	−2 327	−2 439	−3 377
Ändring (%)		−18,33	5,87	−3,15	−7,17	10,87	9,76	−35,55	20,29	−16,70	−17,31	48,24	−9,91	16,61	−15,31	14,68	11,10	0,50	4,79	38,47
% av kassaflödet	−1 535,28	190,63	388,67	204,31	−98,16	211,18	−152,48	141,62	54,01	−248,31	51,41	4 146,56	−977,59	569,70	485,07	607,70	−1 949,46	−536,03	−823,74	−325,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	84	−311	−1 300	−1 421	5 225	5 813	7 575	8 168	1 494	1 219	16	−665	108	554	−354	−1	−478	−1 296	−666	−635
Ändring (%)		−472,33	317,87	9,33	−467,62	11,26	30,32	7,82	−81,71	−18,43	−98,66	−4 156,17	−116,25	412,37	−163,88	−99,74	51 246,02	171,39	−48,65	−4,58
% av kassaflödet	47,02	26,62	214,20	127,10	241,81	−522,09	447,57	−695,46	−40,33	181,58	−0,61	1 349,08	57,39	−146,94	94,38	0,27	−402,10	−298,58	−224,84	−61,29

Kassaflöde	178	−1 169	−607	−1 118	2 161	−1 113	1 693	−1 174	−3 705	671	−2 680	−49	188	−377	−375	−343	119	434	296	1 036
Ändring (%)		−757,76	−48,07	84,25	−293,23	−151,53	−252,01	−169,39	215,42	−118,12	−499,34	−98,16	−482,12	−300,11	−0,54	−8,46	−134,63	265,48	−31,81	250,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thai Group Holdings Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)