TFG-W3-R Kassaflödesanalys - TTM - Thaifoods Group Public Company Limited - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

Thaifoods Group Public Company Limited - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 224	3 620	2 421	2 109	−183	−1 882	−708	422	1 225	4 395	2 123	1 995	4 085	3 226	5 962	7 693	9 564	10 501	11 342	13 356
Ändring (%)		12,29	−33,12	−12,89	−108,68	928,95	−62,40	−159,68	189,94	258,78	−51,70	−6,00	104,69	−21,03	84,82	29,05	24,31	9,80	8,01	17,75
% av kassaflödet	1 257,00	940,24	−2 809,22	1 137,36	506,13	511,62	−323,02	−952,95	1 020,86	1 092,40	567,59	−3 365,95	−4 991,88	17 678,43	−9 922,45	1 003,22	474,59	257,98	342,81	416,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 300	−1 447	−3 070	−3 433	−4 197	−4 961	−3 532	−4 021	−4 122	−4 121	−4 813	−4 401	−3 819	−3 239	−2 025	−1 735	−1 633	−1 080	−1 227	−1 356
Ändring (%)		11,29	112,18	11,86	22,23	18,21	−28,80	13,85	2,51	−0,02	16,77	−8,55	−13,24	−15,18	−37,47	−14,35	−5,86	−33,88	13,59	10,52
% av kassaflödet	−506,87	−375,75	3 561,82	−1 851,83	11 610,10	1 348,33	−1 611,91	9 070,92	−3 435,53	−1 024,44	−1 286,79	7 424,28	4 666,99	−17 752,27	3 371,01	−226,22	−81,04	−26,53	−37,07	−42,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 667	−1 788	562	1 482	4 266	6 398	4 381	3 505	2 956	128	3 047	2 388	−256	106	−3 931	−5 175	−5 765	−5 261	−6 675	−8 521
Ändring (%)		7,29	−131,45	163,57	187,77	49,98	−31,52	−20,01	−15,64	−95,68	2 287,14	−21,64	−110,71	−141,30	−3 823,27	31,64	11,41	−8,75	26,88	27,65
% av kassaflödet	−649,94	−464,49	−652,61	799,48	−11 801,20	−1 738,83	1 999,46	−7 905,34	2 463,94	31,73	814,79	−4 028,16	312,47	578,65	6 542,72	−674,81	−286,10	−129,25	−201,76	−265,98

Kassaflöde	256	385	−86	185	−36	−368	219	−44	120	402	374	−59	−82	18	−60	767	2 015	4 070	3 309	3 203
Ändring (%)		50,12	−122,38	−315,15	−119,50	917,91	−159,56	−120,23	−370,66	235,29	−7,03	−115,85	38,02	−122,30	−429,29	−1 376,35	162,78	101,99	−18,72	−3,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thaifoods Group Public Company Limited - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)