Kassaflödesanalys (TTM)
Terabyte Plus Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | 2 | 21 | 57 | 55 | 45 | 31 | 11 | 48 | 60 | 41 |
| Ändring (%) | −176,16 | 832,78 | 176,73 | −3,77 | −17,93 | −32,13 | −63,65 | 332,35 | 25,26 | −32,86 | |
| % av kassaflödet | −25,16 | 17,01 | 83,77 | 318,33 | −2 642,26 | −1 695,94 | 22,45 | 10,56 | 34,33 | 43,36 | −44,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −4 | −5 | −7 | −8 | −6 | −41 | −42 | −55 | −105 |
| Ändring (%) | −16,66 | 141,89 | 29,27 | 36,38 | 9,11 | −25,40 | 624,71 | 3,34 | 29,33 | 91,75 | |
| % av kassaflödet | −16,78 | −12,41 | −15,85 | −28,14 | 331,03 | 282,47 | −4,11 | −38,56 | −29,95 | −39,06 | 113,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 12 | 8 | −34 | −50 | −40 | 112 | 135 | 135 | 134 | −28 |
| Ändring (%) | −24,26 | −36,31 | −531,63 | 46,98 | −19,74 | −376,69 | 21,05 | −0,62 | −0,75 | −121,30 | |
| % av kassaflödet | 141,94 | 95,40 | 32,09 | −190,19 | 2 411,23 | 1 513,47 | 81,66 | 127,99 | 95,62 | 95,70 | 30,81 |
| Kassaflöde | 12 | 13 | 25 | 18 | −2 | −3 | 137 | 106 | 141 | 140 | −92 |
| Ändring (%) | 12,69 | 89,37 | −27,18 | −111,59 | 27,87 | −5 227,99 | −22,77 | 33,03 | −0,83 | −166,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
