Kassaflödesanalys (TTM)
Teka Construction Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | 321 | 434 | 0 | −64 | −8 | 73 | 197 | 11 | 41 | 30 | 47 | 258 | 259 | 266 | 275 | 299 |
| Ändring (%) | −3 187,00 | 35,00 | −99,94 | −23 929,73 | −88,32 | −1 074,32 | 169,18 | −94,66 | 288,59 | −27,62 | 58,53 | 448,80 | 0,50 | 2,78 | 3,08 | 8,86 | |
| % av kassaflödet | 143,17 | 374,22 | −2 967,02 | −0,88 | −28,08 | −3,63 | 27,40 | 123,59 | −4,24 | −35,17 | −16,27 | −211,36 | 697,12 | −1 801,30 | 1 289,56 | −316,53 | 9 603,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −64 | −138 | 43 | 133 | 62 | 41 | −231 | −184 | −101 | −152 | −10 | −168 | −223 | −195 | −312 | −232 |
| Ändring (%) | 921,83 | 116,46 | −130,88 | 212,26 | −53,50 | −34,03 | −665,58 | −20,68 | −45,14 | 50,82 | −93,71 | 1 662,30 | 32,31 | −12,60 | 60,44 | −25,64 | |
| % av kassaflödet | 86,00 | −74,41 | 945,96 | −139,46 | 58,15 | 29,96 | 15,30 | −144,95 | 73,93 | 86,49 | 83,39 | 42,96 | −454,96 | 1 547,62 | −942,23 | 359,97 | −7 459,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | −172 | −310 | −74 | 160 | 153 | 153 | 194 | −75 | −57 | −60 | −60 | −53 | −51 | −51 | −49 | −64 |
| Ändring (%) | −1 926,83 | 80,75 | −76,27 | −317,90 | −4,92 | 0,48 | 26,42 | −138,84 | −24,69 | 5,67 | −0,38 | −11,87 | −3,23 | 0,39 | −3,96 | 29,66 | |
| % av kassaflödet | −129,17 | −199,81 | 2 121,06 | 240,34 | 69,93 | 73,67 | 57,30 | 121,36 | 30,31 | 48,68 | 32,89 | 268,40 | −142,16 | 353,68 | −247,33 | 56,56 | −2 043,88 |
| Kassaflöde | −7 | 86 | −15 | −31 | 229 | 207 | 268 | 160 | −248 | −116 | −182 | −22 | 37 | −14 | 21 | −87 | 3 |
| Ändring (%) | −1 281,03 | −117,03 | 109,44 | −848,92 | −9,75 | 29,20 | −40,31 | −255,52 | −53,11 | 56,43 | −87,79 | −266,39 | −138,90 | −243,56 | −519,95 | −103,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
