TCMC Kassaflödesanalys - TTM - TCM Corporation Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

TCM Corporation Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	730	563	470	556	387	59	178	83	281	545	487	480	688	660	781	657	382	319	208	238
Ändring (%)		−22,86	−16,52	18,23	−30,32	−84,68	199,24	−53,07	236,79	94,11	−10,58	−1,53	43,35	−4,00	18,35	−15,94	−41,83	−16,49	−34,77	14,28
% av kassaflödet	319,70	228,48	250,03	210,06	513,47	−30,89	481,16	−176,60	654,49	403,71	−728,11	−427,61	−508,53	−456,30	−531,52	−384,44	−222,89	−559,45	−961,73	806,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−50	285	295	272	242	−52	−47	−77	−108	−155	−203	−187	−223	−203	−191	−215	−169	−176	−134	−81
Ändring (%)		−669,08	3,68	−8,07	−10,93	−121,30	−8,65	64,69	39,02	44,23	30,72	−7,95	19,03	−8,71	−6,06	12,51	−21,39	4,33	−23,95	−39,49
% av kassaflödet	−21,93	115,59	157,10	102,63	320,70	26,82	−127,52	164,26	−251,27	−115,16	303,63	166,69	164,59	140,44	129,84	125,70	98,49	308,83	618,89	−274,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−447	−606	−599	−531	−504	−231	−59	−124	−119	−134	−284	−295	−440	−486	−572	−494	−348	−207	−181	−204
Ändring (%)		35,75	−1,13	−11,48	−5,08	−54,21	−74,50	110,40	−4,21	12,66	113,05	3,89	48,78	10,44	17,82	−13,73	−29,40	−40,70	−12,27	12,30
% av kassaflödet	−195,60	−245,98	−318,81	−200,54	−667,79	120,06	−159,35	262,24	−276,41	−98,95	425,21	263,45	325,16	335,65	389,22	288,92	203,28	362,33	837,67	−690,56

Kassaflöde	228	246	188	265	75	−192	37	−47	43	135	−67	−112	−135	−145	−147	−171	−171	−57	−22	29
Ändring (%)		7,94	−23,72	40,73	−71,50	−354,70	−119,21	−227,85	−190,88	214,69	−149,58	67,67	20,54	6,99	1,60	16,22	0,34	−66,73	−62,05	−236,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TCM Corporation Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)