Kassaflödesanalys (TTM)
Thai Capital Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | −27 | −48 | −32 | −46 | −25 | −7 | −158 | 17 | 112 | 149 | 19 | −14 | −88 | −132 | 146 | −124 | −79 | −126 | −131 |
| Ändring (%) | 27,09 | 74,05 | −32,66 | 43,89 | −46,00 | −71,36 | 2 104,90 | −110,71 | 562,48 | 32,74 | −87,53 | −176,22 | 519,96 | 51,12 | −210,02 | −185,15 | −35,95 | 58,35 | 3,81 | |
| % av kassaflödet | −92,12 | −480,36 | 342,70 | 963,61 | −3 568,61 | −45,11 | −28,51 | 897,32 | 10,67 | 58,75 | 31,49 | 8,92 | −15,95 | −685,93 | 48,70 | −952,31 | 50,15 | 29,77 | 54,73 | 81,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | −0 | −0 | 0 | −2 | −11 | −16 | −16 | −14 |
| Ändring (%) | −71,09 | −42,75 | −52,11 | −62,85 | −100,70 | 48 398,17 | −17,93 | −31,05 | −11,72 | 21,25 | −324,83 | −141,19 | −99,68 | −45 572,92 | −764,82 | 394,53 | 38,72 | 0,48 | −10,80 | |
| % av kassaflödet | 18,14 | 21,52 | −5,05 | −10,10 | 9,66 | −0,00 | −1,69 | 1,98 | −0,15 | −0,11 | −0,05 | 0,28 | −0,27 | −0,01 | −0,13 | 15,17 | 4,64 | 5,96 | 6,96 | 8,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 32 | 33 | 28 | 45 | 78 | 31 | 138 | 139 | 79 | 324 | 189 | 104 | 101 | −141 | −159 | −108 | −171 | −86 | −11 |
| Ändring (%) | −20,16 | 1,60 | −15,69 | 63,30 | 71,93 | −60,06 | 345,07 | 0,72 | −43,37 | 310,41 | −41,69 | −44,75 | −3,51 | −240,45 | 12,53 | −31,91 | 57,87 | −49,86 | −86,70 | |
| % av kassaflödet | 172,83 | 566,21 | −235,80 | −830,08 | 3 488,69 | 140,42 | 123,71 | −786,08 | 87,85 | 41,36 | 68,54 | 90,80 | 117,72 | 787,72 | 51,97 | 1 039,64 | 43,77 | 64,05 | 37,29 | 7,13 |
| Kassaflöde | 23 | 6 | −14 | −3 | 1 | 55 | 25 | −18 | 159 | 191 | 473 | 208 | 89 | 13 | −272 | −15 | −248 | −267 | −230 | −160 |
| Ändring (%) | −75,63 | −343,97 | −76,05 | −138,85 | 4 171,63 | −54,67 | −170,04 | −1 001,25 | 20,27 | 147,67 | −55,99 | −57,39 | −85,58 | −2 228,64 | −94,37 | 1 517,15 | 7,88 | −13,87 | −30,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
