Kassaflödesanalys (TTM)
Sirisoft Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 109 | 103 | 119 | 63 | 52 | 55 | 125 | 111 | 217 | 174 | 44 |
| Ändring (%) | 397,97 | −5,12 | 14,97 | −46,96 | −16,82 | 4,77 | 128,57 | −11,76 | 95,97 | −20,02 | −74,79 | |
| % av kassaflödet | −141,97 | 249,06 | 317,38 | 302,18 | −267,85 | 9,82 | 22,85 | 38,81 | 34,78 | −387,59 | 165,15 | 486,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −29 | −32 | −39 | −33 | −41 | −344 | −335 | −324 | −216 | −11 | 30 |
| Ändring (%) | 121,46 | 12,96 | 22,03 | −15,39 | 22,22 | 745,38 | −2,53 | −3,50 | −33,24 | −94,84 | −367,36 | |
| % av kassaflödet | 83,71 | −65,31 | −99,08 | −100,13 | 141,59 | −7,62 | −143,23 | −103,73 | −101,66 | 385,92 | −10,61 | 331,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −37 | −39 | −40 | −53 | 522 | 529 | 533 | 532 | −57 | −57 | −62 |
| Ändring (%) | 50,21 | 5,17 | 4,17 | 32,66 | −1 081,20 | 1,40 | 0,72 | −0,22 | −110,71 | 0,33 | 8,72 | |
| % av kassaflödet | 158,26 | −83,75 | −118,30 | −102,05 | 226,25 | 97,81 | 220,38 | 164,92 | 167,12 | 101,76 | −54,39 | −690,32 |
| Kassaflöde | −15 | 44 | 33 | 39 | −24 | 534 | 240 | 323 | 318 | −56 | 105 | 9 |
| Ändring (%) | −383,85 | −25,54 | 20,76 | −159,83 | −2 369,72 | −55,00 | 34,59 | −1,53 | −117,59 | −287,71 | −91,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
