SR-R Kassaflödesanalys - TTM - Siamraj Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Siamraj Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−232	−99	−153	107	141	214	110	−16	−80	−161	−159	−19	76	79	158	26	106	128	124	190
Ändring (%)		−57,43	54,97	−170,00	31,46	52,51	−48,60	−114,85	388,19	101,52	−1,45	−87,81	−494,89	2,91	101,56	−83,68	309,10	21,06	−3,00	53,15
% av kassaflödet	−475,62	−18 124,08	483,23	−116,35	−300,70	−28 398,15	411,07	87,26	1 746,98	−3 524,30	−521,15	−951,33	387,87	11 603,69	−181,60	−51,44	−244,68	−244,61	−687,31	−1 227,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−294	−326	−192	−197	−182	−238	−314	−319	−325	−228	−200	−111	−13	15	24	−1	11	12	9	7
Ändring (%)		10,74	−40,96	2,41	−7,43	30,17	32,11	1,79	1,78	−29,98	−12,35	−44,60	−88,51	−218,53	61,36	−102,78	−1 764,89	8,72	−28,46	−23,62
% av kassaflödet	−604,47	−59 920,22	608,67	214,42	390,26	31 457,48	−1 170,41	1 703,55	7 110,35	−4 984,32	−655,54	−5 439,52	−64,51	2 222,75	−27,85	1,34	−26,01	−23,35	−48,39	−43,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	575	425	315	−1	−5	22	230	317	401	393	389	132	−44	−93	−270	−75	−160	−193	−151	−212
Ändring (%)		−25,97	−25,97	−100,47	240,32	−533,52	951,25	37,61	26,54	−1,84	−1,16	−66,09	−133,51	110,38	190,52	−72,08	111,98	20,58	−21,64	40,64
% av kassaflödet	1 180,08	78 205,15	−996,09	1,61	10,79	−2 898,01	857,97	−1 688,15	−8 760,15	8 608,04	1 276,64	6 483,51	−224,34	−13 720,38	309,50	149,93	369,53	367,95	835,18	1 369,56

Kassaflöde	49	1	−32	−92	−47	−1	27	−19	−5	5	30	2	20	1	−87	−50	−43	−52	−18	−15
Ändring (%)		−98,88	−5 912,13	190,72	−49,14	−98,39	−3 650,86	−169,94	−75,61	−199,89	566,43	−93,32	868,55	−96,56	−12 979,17	−42,37	−14,00	21,10	−65,48	−14,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Siamraj Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)