SQ-R Kassaflödesanalys - TTM - Sahakol Equipment Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Sahakol Equipment Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 333	1 227	1 255	1 402	1 460	1 335	1 306	1 488	1 267	1 626	1 244	968	746	289	356	−184	101	309	494	1 061
Ändring (%)		−7,94	2,24	11,69	4,16	−8,57	−2,17	13,97	−14,87	28,35	−23,51	−22,14	−23,00	−61,31	23,41	−151,61	−154,71	207,59	59,93	114,60
% av kassaflödet	−493,56	−9 545,63	2 651,95	−9 016,89	2 365,75	−1 645,77	145 098,98	3 320,82	11 048,04	1 993,03	−10 321,81	3 743,43	4 962,75	−458,08	418,79	1 302,66	1 184,96	−1 087,80	−496,50	19 226,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−460	−299	−132	−37	−43	−119	−240	−423	−493	−494	−366	−317	−320	−333	−407	−296	−258	−300	−294	−286
Ändring (%)		−35,03	−55,93	−71,85	17,00	174,43	101,81	76,07	16,51	0,19	−25,92	−13,45	0,96	4,18	22,10	−27,26	−12,65	16,01	−2,08	−2,40
% av kassaflödet	170,30	2 324,55	−278,38	238,59	−70,32	146,83	−26 704,45	−944,20	−4 299,08	−605,38	3 036,29	−1 224,04	−2 127,56	528,85	−478,36	2 097,35	−3 045,95	1 054,58	294,71	−5 190,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 143	−941	−1 073	−1 380	−1 354	−1 297	−1 062	−1 020	−762	−1 051	−890	−626	−411	−18	136	465	166	−38	−301	−769
Ändring (%)		−17,64	14,04	28,57	−1,83	−4,25	−18,08	−3,96	−25,27	37,78	−15,28	−29,67	−34,33	−95,52	−836,92	243,11	−64,26	−122,76	693,74	155,92
% av kassaflödet	423,00	7 318,79	−2 267,88	8 876,33	−2 195,08	1 599,16	−118 064,31	−2 277,00	−6 649,38	−1 287,65	7 385,51	−2 419,39	−2 735,20	29,23	159,57	−3 300,03	1 960,95	133,22	301,79	−13 936,33

Kassaflöde	−270	−13	47	−16	62	−81	1	45	11	82	−12	26	15	−63	85	−14	8	−28	−100	6
Ändring (%)		−95,24	−468,02	−132,85	−496,98	−231,42	−101,11	4 879,62	−74,41	611,51	−114,77	−314,68	−41,92	−519,12	−234,98	−116,59	−160,15	−435,06	250,39	−105,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sahakol Equipment Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)