SITHAI-R Kassaflödesanalys - TTM - Srithai Superware Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Srithai Superware Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 217	1 064	1 148	970	649	622	495	494	743	802	870	1 091	1 103	951	1 026	944	812	950	757	739
Ändring (%)		−12,58	7,93	−15,56	−33,07	−4,20	−20,33	−0,37	50,57	7,97	8,41	25,42	1,10	−13,79	7,95	−7,98	−14,01	16,93	−20,33	−2,29
% av kassaflödet	520,71	406,16	282,88	250,10	637,45	703,73	−356,84	−264,05	−955,91	−1 477,63	−3 668,83	1 507,31	1 323,97	690,85	2 965,50	1 101,39	−735,40	−4 973,09	2 466,41	−367,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−233	−284	−261	−249	−291	−325	−410	−435	−415	−456	−455	−438	−410	−198	−163	−157	−209	−372	−378	−452
Ändring (%)		21,82	−7,81	−4,79	17,05	11,59	26,15	6,17	−4,71	10,00	−0,27	−3,66	−6,43	−51,63	−17,72	−3,92	33,42	77,57	1,65	19,56
% av kassaflödet	−99,57	−108,23	−64,39	−64,19	−286,11	−367,95	295,42	232,95	533,73	840,52	1 919,84	−605,86	−492,54	−144,21	−471,83	−182,97	189,56	1 946,67	−1 231,72	224,84

Kontanter från finansieringsverksamhet	−708	−494	−486	−318	−263	−192	−213	−228	−382	−395	−435	−545	−600	−633	−850	−708	−683	−506	−318	−505
Ändring (%)		−30,30	−1,63	−34,52	−17,32	−26,84	10,81	6,73	67,87	3,43	10,20	25,09	10,26	5,49	34,24	−16,72	−3,59	−25,81	−37,29	58,85
% av kassaflödet	−303,07	−188,49	−119,65	−82,03	−258,25	−217,74	153,57	121,73	491,33	727,53	1 836,28	−752,40	−720,80	−460,24	−2 456,84	−825,76	618,18	2 652,44	−1 035,50	251,15

Kassaflöde	234	262	406	388	102	88	−139	−187	−78	−54	−24	72	83	138	35	86	−110	−19	31	−201
Ändring (%)		12,07	54,97	−4,49	−73,74	−13,23	−257,11	34,64	−58,41	−30,15	−56,34	−405,29	15,10	65,22	−74,85	147,77	−228,78	−82,71	−260,64	−754,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Srithai Superware Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)