SHR-R Kassaflödesanalys - TTM - S Hotels and Resorts Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

S Hotels and Resorts Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−734	−1 217	−1 415	−1 105	−571	−41	140	714	1 144	1 700	1 945	1 817	1 547	992	1 202	1 292	1 358	1 784	1 660	1 814
Ändring (%)		65,70	16,33	−21,90	−48,36	−92,80	−440,50	410,41	60,14	48,62	14,45	−6,59	−14,88	−35,85	21,08	7,50	5,16	31,30	−6,90	9,23
% av kassaflödet	−95,09	110,72	68,19	102,30	109,55	7,10	41,03	252,56	−2 269,48	301,62	627,63	−948,23	590,95	−380,21	382,16	347,34	−610,05	2 155,99	−2 108,71	731,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−844	−499	−1 560	−968	−921	−834	114	71	−421	51	−480	−1 024	−692	−1 623	−1 283	−678	−718	−542	−548	−894
Ändring (%)		−40,91	212,86	−37,98	−4,82	−9,41	−113,70	−37,68	−691,41	−112,08	−1 043,22	113,23	−32,39	134,52	−20,97	−47,16	5,96	−24,52	1,04	63,18
% av kassaflödet	−109,29	45,38	75,17	89,54	176,76	144,12	33,50	25,18	835,65	9,03	−154,85	534,06	−264,37	621,78	−407,93	−182,25	322,52	−655,26	695,58	−360,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 379	569	617	944	932	264	109	−549	−770	−1 189	−1 167	−974	−642	374	334	−323	−736	−1 103	−1 060	−499
Ändring (%)		−76,10	8,53	52,94	−1,21	−71,65	−58,85	−604,44	40,26	54,53	−1,87	−16,56	−34,06	−158,20	−10,59	−196,55	128,21	49,84	−3,94	−52,90
% av kassaflödet	308,02	−51,74	−29,73	−87,33	−178,94	−45,65	31,89	−194,01	1 526,91	−211,00	−376,48	508,09	−245,29	−143,17	106,25	−86,74	330,58	−1 333,28	1 345,57	−201,27

Kassaflöde	772	−1 099	−2 076	−1 081	−521	−579	341	283	−50	564	310	−192	262	−261	314	372	−223	83	−79	248
Ändring (%)		−242,31	88,87	−47,94	−51,78	11,11	−158,92	−17,08	−117,82	−1 218,22	−45,00	−161,83	−236,58	−199,71	−220,47	18,28	−159,88	−137,15	−195,18	−414,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

S Hotels and Resorts Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)