RS Kassaflödesanalys - TTM - RS Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

RS Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 043	1 050	991	825	577	799	582	569	820	438	660	663	564	1 026	763	722	442	−222	−235	−136
Ändring (%)		0,67	−5,67	−16,68	−30,04	38,45	−27,20	−2,28	44,14	−46,51	50,63	0,37	−14,86	81,72	−25,65	−5,37	−38,74	−150,28	5,88	−41,99
% av kassaflödet	−3 552,36	−818,44	2 552,22	3 926,68	−9 301,87	−1 358,30	−366,61	−2 003,58	−2 725,21	−1 644,41	8 589,18	−2 116,40	98,84	524,21	259,28	488,88	−116,45	444,77	159,82	250,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−784	−797	−1 759	−1 816	−1 726	−2 000	−986	−1 769	−1 910	−1 711	−1 418	−575	373	493	252	196	−94	7	80	233
Ändring (%)		1,60	120,64	3,28	−4,99	15,92	−50,73	79,53	7,94	−10,43	−17,10	−59,47	−164,90	32,22	−48,90	−22,17	−147,70	−107,10	1 111,36	189,44
% av kassaflödet	2 671,33	621,16	−4 530,65	−8 640,60	27 798,11	3 398,67	620,79	6 233,41	6 349,17	6 415,42	−18 441,16	1 834,82	65,32	252,05	85,68	132,89	24,65	−13,30	−54,66	−426,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	−288	−381	807	1 012	1 142	1 142	245	1 172	1 060	1 245	765	−120	−366	−1 323	−720	−770	−728	166	8	−151
Ändring (%)		32,40	−311,50	25,43	12,86	0,00	−78,57	378,90	−9,57	17,50	−38,56	−115,62	206,53	261,14	−45,55	6,90	−5,47	−122,75	−95,41	−2 086,23
% av kassaflödet	981,03	297,28	2 078,44	4 813,92	−18 396,24	−1 940,37	−154,19	−4 129,83	−3 523,96	−4 671,01	9 951,98	381,58	−64,16	−676,26	−244,96	−521,78	191,80	−331,48	−5,16	276,70

Kassaflöde	−29	−128	39	21	−6	−59	−159	−28	−30	−27	8	−31	571	196	294	148	−380	−50	−147	−55
Ändring (%)		336,93	−130,25	−45,85	−129,53	848,13	169,74	−82,12	5,98	−11,36	−128,84	−507,34	−1 922,93	−65,74	50,32	−49,82	−357,17	−86,84	194,67	−62,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RS Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)