RPC Kassaflödesanalys - TTM - RPCG Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

RPCG Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	80	111	280	226	13	−585	−728	−564	−420	225	125	−310	−566	−582	−431	−219	458	943	1 015	1 256
Ändring (%)		38,72	152,69	−19,45	−94,07	−4 466,91	24,58	−22,52	−25,63	−153,61	−44,31	−347,41	82,60	2,79	−25,92	−49,22	−309,39	105,79	7,65	23,70
% av kassaflödet	118,80	845,83	139,53	64,62	4,39	−717,38	255,56	311,72	187,37	321,57	36,29	1 546,55	1 460,82	944,28	118,47	235,39	748,33	−4 549,67	5 268,56	2 089,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	23	−67	−48	145	306	692	468	538	351	−0	353	282	144	246	−92	−77	−205	−791	−745	−701
Ändring (%)		−390,29	−28,17	−400,96	110,41	126,34	−32,31	14,89	−34,73	−100,14	−71 704,65	−20,18	−48,85	70,50	−137,51	−16,52	166,93	285,08	−5,82	−5,96
% av kassaflödet	34,39	−512,44	−24,03	41,58	100,23	848,70	−164,29	−297,17	−156,76	−0,71	102,31	−1 406,49	−372,12	−398,98	25,34	82,78	−335,48	3 816,61	−3 866,53	−1 165,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	−36	−31	−31	−22	−14	−26	−25	−155	−155	−155	−133	8	383	274	159	203	−192	−173	−251	−495
Ändring (%)		−14,51	1,74	−30,37	−34,99	81,16	−2,50	521,53	0,47	−0,58	−13,76	−106,03	4 671,12	−28,38	−41,90	27,26	−194,45	−9,87	45,30	97,33
% av kassaflödet	−53,19	−233,39	−15,50	−6,21	−4,62	−31,32	8,73	85,45	69,39	−220,86	−38,60	−40,06	−988,71	−445,30	−43,82	−218,17	−312,85	833,05	−1 302,04	−823,64

Kassaflöde	67	13	201	349	305	82	−285	−181	−224	70	345	−20	−39	−62	−364	−93	61	−21	19	60
Ändring (%)		−80,52	1 431,80	73,92	−12,70	−73,27	−449,70	−36,48	23,72	−131,24	393,45	−105,81	93,32	59,02	490,50	−74,44	−165,87	−133,85	−192,96	211,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RPCG Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)