ROJNA-R Kassaflödesanalys - TTM - Rojana Industrial Park Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Rojana Industrial Park Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 133	2 974	3 240	2 643	2 382	2 202	1 623	1 051	731	1 091	2 635	4 457	8 571	10 037	9 877	10 726	7 146	5 149	3 365	3 626
Ändring (%)		−5,07	8,95	−18,42	−9,90	−7,52	−26,33	−35,23	−30,45	49,22	141,57	69,16	92,33	17,10	−1,60	8,60	−33,38	−27,94	−34,65	7,77
% av kassaflödet	713,83	−243,75	−264,28	118,12	135,52	117,19	298,07	−36,65	−76,60	148,96	104,07	219,68	270,82	389,45	328,74	385,25	411,95	−405,73	−126,11	−114,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 330	−1 877	−566	81	913	1 193	−1 162	−951	−1 293	763	2 208	1 485	−362	−1 158	−1 631	−1 892	64	−3 005	−2 618	−4 328
Ändring (%)		41,15	−69,83	−114,28	1 029,20	30,66	−197,36	−18,12	36,00	−159,01	189,35	−32,76	−124,37	219,86	40,89	15,99	−103,40	−4 768,53	−12,89	65,35
% av kassaflödet	−303,06	153,87	46,20	3,61	51,96	63,48	−213,38	33,17	135,56	104,25	87,23	73,20	−11,44	−44,92	−54,29	−67,95	3,71	236,75	98,10	136,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 364	−2 317	−3 900	−486	−1 537	−1 516	83	−2 951	−376	−1 106	−2 296	−3 913	−5 044	−6 301	−5 240	−6 049	−5 474	−3 414	−3 416	−2 465
Ändring (%)		69,85	68,34	−87,53	216,04	−1,38	−105,50	−3 642,01	−87,26	194,24	107,56	70,44	28,92	24,91	−16,84	15,44	−9,50	−37,64	0,05	−27,82
% av kassaflödet	−310,77	189,88	318,08	−21,74	−87,48	−80,67	15,31	102,94	39,40	−151,07	−90,68	−192,88	−159,38	−244,47	−174,41	−217,25	−315,58	268,98	128,01	77,84

Kassaflöde	439	−1 220	−1 226	2 238	1 757	1 879	544	−2 867	−954	732	2 532	2 029	3 165	2 577	3 004	2 784	1 735	−1 269	−2 668	−3 167
Ändring (%)		−377,99	0,49	−282,52	−21,47	6,94	−71,03	−626,68	−66,72	−176,74	245,78	−19,87	56,01	−18,57	16,57	−7,33	−37,70	−173,16	110,23	18,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rojana Industrial Park Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)