ROH-F Kassaflödesanalys - TTM - Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−133	−241	−227	−218	−206	−190	−182	−125	−51	36	121	154	198	230	240	216	247	264	244	237
Ändring (%)		81,64	−5,97	−3,81	−5,66	−7,74	−4,30	−30,97	−59,40	−171,58	232,04	27,48	28,57	15,75	4,42	−9,75	14,24	6,79	−7,47	−3,14
% av kassaflödet	−103,83	−232,75	−459,79	341,44	271,83	140,21	142,49	171,24	54,74	−311,54	105,82	94,38	66,65	90,12	85,11	141,77	−485,77	−237,08	−114,57	−83,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	398	489	420	169	−3 820	−3 835	−3 764	−3 697	243	238	288	314	277	211	217	104	−8	−85	−168	−232
Ändring (%)		22,81	−14,07	−59,66	−2 355,32	0,41	−1,87	−1,78	−106,57	−1,91	20,93	8,78	−11,66	−23,79	2,69	−52,19	−107,53	993,92	96,60	38,37
% av kassaflödet	310,95	471,27	850,80	−264,97	5 042,95	2 830,77	2 949,88	5 044,58	−261,08	−2 036,41	251,91	191,71	93,03	82,83	76,93	67,88	15,32	76,61	78,65	81,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−137	−144	−144	−15	3 950	3 890	3 818	3 749	−285	−287	−295	−304	−178	−186	−175	−167	−290	−290	−290	−290
Ändring (%)		4,78	0,00	−89,53	−26 364,93	−1,52	−1,85	−1,81	−107,60	0,49	2,92	3,20	−41,62	4,63	−5,97	−4,23	73,45	−0,09	−0,09	−0,09
% av kassaflödet	−107,12	−138,51	−291,02	23,53	−5 214,78	−2 870,98	−2 992,37	−5 115,82	306,34	2 447,96	−257,73	−186,09	−59,68	−72,95	−62,03	−109,65	570,45	260,48	135,92	101,60

Kassaflöde	128	104	49	−64	−76	−135	−128	−73	−93	−12	114	164	298	255	282	153	−51	−111	−213	−285
Ändring (%)		−18,97	−52,40	−229,53	18,50	78,87	−5,83	−42,56	26,99	−87,42	−1 077,56	42,94	82,06	−14,40	10,57	−45,82	−133,34	118,81	91,48	33,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)