ROCTEC-W3-R Kassaflödesanalys - TTM - Roctec Global Public Company Limited - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

Roctec Global Public Company Limited - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-30	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	522	523	1 172	1 202	1 138	962	−40	−184	−90	203	484	574	543	546	624	579	602	632	445	534
Ändring (%)		0,29	124,08	2,55	−5,30	−15,47	−104,12	363,91	−50,85	−324,40	138,53	18,45	−5,35	0,52	14,41	−7,34	4,01	4,95	−29,51	19,85
% av kassaflödet	129,89	146,47	3 732,45	−459,75	−468,87	86,64	104,87	−76,12	−81,54	−17,59	313,51	300,06	−4 872,04	320,25	135,73	110,77	146,48	146,69	3 362,92	861,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 409	−2 408	−407	−779	−532	−636	−152	286	247	288	−144	−174	−322	−231	−10	97	286	274	19	−25
Ändring (%)		−0,01	−83,09	91,20	−31,69	19,55	−76,08	−288,22	−13,82	16,91	−149,86	20,83	85,63	−28,30	−95,61	−1 060,11	194,08	−4,46	−93,22	−237,26
% av kassaflödet	−599,77	−674,31	−1 296,48	297,74	219,03	−57,24	401,84	118,34	222,28	−24,99	−93,07	−90,86	2 893,39	−135,66	−2,20	18,65	69,72	63,55	140,10	−41,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 293	2 253	−721	−659	−836	788	174	141	−67	−1 628	−189	−206	−222	−135	−163	−158	−447	−479	−434	−419
Ändring (%)		−1,78	−131,99	−8,53	26,87	−194,20	−77,87	−19,27	−147,56	2 332,14	−88,38	8,79	7,72	−39,19	20,82	−2,87	182,50	7,18	−9,31	−3,60
% av kassaflödet	571,05	630,67	−2 294,07	252,05	344,38	70,91	−460,65	58,19	−60,31	141,04	−122,46	−107,64	1 989,08	−79,10	−35,40	−30,29	−108,78	−111,24	−3 281,08	−676,44

Kassaflöde	402	357	31	−261	−243	1 111	−38	242	111	−1 154	154	191	−11	170	460	522	411	431	13	62
Ändring (%)		−11,07	−91,21	−932,54	−7,14	−557,44	−103,41	−739,13	−54,12	−1 140,05	−113,39	23,76	−105,83	−1 629,19	169,95	13,54	−21,35	4,81	−96,93	367,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Roctec Global Public Company Limited - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)