ROCK-R Kassaflödesanalys - TTM - Rockworth Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Rockworth Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6	151	99	107	−12	−68	−66	−62	−36	−15	52	74	116	101	17	15	11	−17	22	50
Ändring (%)		2 468,46	−34,20	7,67	−110,88	487,94	−3,42	−5,92	−41,14	−59,93	−453,12	43,06	57,07	−13,18	−82,89	−12,59	−26,68	−256,33	−225,61	132,29
% av kassaflödet	−541,27	−6 940,38	2 765,54	278,18	1 571,67	321,99	291,58	−5 946,68	−209,99	−86,99	122,22	327,17	287,47	171,07	−82,26	−223,36	−74,13	38,45	205,01	301,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	21	8	10	−6	−6	−10	−19	−6	−4	−6	3	−9	−14	−17	−20	−21	−25	−27	−17	−21
Ändring (%)		−62,32	21,51	−161,14	4,43	56,07	99,29	−69,44	−36,40	63,55	−143,83	−445,48	52,50	21,59	13,28	6,63	17,51	8,49	−38,33	25,26
% av kassaflödet	−1 979,41	−372,30	273,93	−15,65	848,58	46,15	86,24	−571,28	−21,80	−36,86	6,43	−41,55	−35,45	−29,54	94,08	311,59	165,76	59,67	−156,20	−123,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−28	−161	−105	−62	17	57	63	69	58	38	−12	−42	−61	−24	−18	−1	−1	−1	5	−13
Ändring (%)		466,58	−34,52	−40,81	−127,49	231,65	10,50	9,88	−16,43	−34,75	−132,17	246,25	46,41	−60,15	−24,46	−95,71	57,24	−32,52	−743,27	−339,32
% av kassaflödet	2 620,68	7 412,68	−2 939,47	−162,53	−2 320,24	−268,14	−277,82	6 617,95	331,78	223,85	−28,65	−185,62	−152,02	−41,52	88,18	11,76	8,37	1,87	51,19	−77,49

Kassaflöde	−1	−2	4	38	−1	−21	−23	1	17	17	42	23	40	59	−21	−7	−15	−45	11	17
Ändring (%)		100,31	−265,14	970,45	−101,93	2 769,77	6,65	−104,61	1 566,89	−3,28	151,33	−46,56	78,77	45,89	−135,57	−67,81	120,89	201,37	−123,56	58,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rockworth Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)