RCL-R Kassaflödesanalys - TTM - Regional Container Lines Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Regional Container Lines Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 391	3 591	6 032	8 346	12 914	19 766	24 424	29 546	31 099	26 044	20 261	13 645	8 827	6 752	6 075	6 880	9 129	11 760	13 705	13 884
Ändring (%)		50,16	67,98	38,36	54,74	53,06	23,57	20,97	5,25	−16,25	−22,20	−32,65	−35,31	−23,51	−10,03	13,25	32,68	28,83	16,53	1,31
% av kassaflödet	471,65	248,92	307,80	293,19	426,39	275,93	228,79	245,33	201,68	267,64	484,77	−569,56	−176,22	−105,38	−99,69	−236,19	−117,93	−441,18	−367,38	−389,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−408	−60	−713	−860	−4 226	−5 831	−7 784	−10 728	−9 582	−10 190	−9 906	−9 683	−7 614	−8 093	−7 827	−8 861	−17 355	−17 931	−23 300	−23 570
Ändring (%)		−85,39	1 095,63	20,66	391,56	37,96	33,49	37,83	−10,69	6,35	−2,79	−2,25	−21,37	6,30	−3,28	13,21	95,85	3,32	29,94	1,16
% av kassaflödet	−80,47	−4,13	−36,36	−30,20	−139,54	−81,40	−72,91	−89,08	−62,14	−104,72	−237,01	404,17	152,00	126,31	128,45	304,20	224,19	672,67	624,60	661,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 525	−2 051	−3 361	−4 791	−5 981	−7 274	−6 426	−7 805	−8 155	−6 117	−5 908	−5 995	−4 670	−4 474	−4 770	−1 122	1 027	2 313	5 421	6 242
Ändring (%)		34,48	63,85	42,56	24,82	21,62	−11,65	21,45	4,48	−24,99	−3,41	1,47	−22,09	−4,20	6,60	−76,47	−191,53	125,21	134,36	15,16
% av kassaflödet	−300,85	−142,19	−171,51	−168,32	−197,46	−101,54	−60,20	−64,81	−52,89	−62,86	−141,36	250,24	93,24	69,83	78,27	38,52	−13,27	−86,77	−145,32	−175,20

Kassaflöde	507	1 443	1 960	2 847	3 029	7 164	10 675	12 043	15 420	9 731	4 180	−2 396	−5 009	−6 408	−6 094	−2 913	−7 741	−2 666	−3 730	−3 563
Ändring (%)		184,52	35,84	45,26	6,40	136,52	49,02	12,81	28,03	−36,89	−57,05	−157,32	109,08	27,92	−4,89	−52,20	165,74	−65,56	39,94	−4,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Regional Container Lines Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)