PTL-R Kassaflödesanalys - TTM - Polyplex (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Polyplex (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 493	3 981	3 947	3 574	2 672	2 522	1 791	1 903	1 827	2 250	3 029	3 131	3 292	2 392	1 613	1 195	1 650	1 398	1 766	1 999
Ändring (%)		13,97	−0,85	−9,45	−25,24	−5,60	−28,97	6,25	−3,99	23,11	34,64	3,35	5,14	−27,33	−32,56	−25,90	38,06	−15,30	26,35	13,19
% av kassaflödet	280,50	398,19	765,57	566,27	1 008,86	398,65	372,02	697,96	3 092,01	−589,94	2 080,88	−2 204,44	−1 114,78	−322,67	−222,93	−225,54	−462,24	1 503,66	−774,19	−1 020,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 376	−1 949	−2 464	−2 437	−2 528	−2 002	−1 532	−1 212	−1 446	−1 480	−1 295	−1 348	−1 066	−1 488	−1 788	−1 832	−1 798	−1 308	−1 288	−1 292
Ändring (%)		41,60	26,40	−1,06	3,71	−20,79	−23,46	−20,89	19,28	2,35	−12,49	4,10	−20,91	39,61	20,09	2,48	−1,86	−27,27	−1,53	0,32
% av kassaflödet	−110,53	−194,96	−477,88	−386,23	−954,52	−316,48	−318,24	−444,55	−2 446,58	388,06	−889,63	949,27	361,09	200,79	247,01	345,61	503,55	−1 406,56	564,40	659,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 073	−1 189	−1 085	−728	−273	−167	65	−558	−495	−1 049	−1 622	−2 094	−2 458	−1 749	−1 041	−171	193	123	−207	−381
Ändring (%)		10,79	−8,74	−32,88	−62,50	−38,79	−138,66	−963,06	−11,30	112,07	54,59	29,10	17,39	−28,86	−40,48	−83,59	−213,20	−36,22	−268,25	83,69
% av kassaflödet	−86,19	−118,95	−210,49	−115,41	−103,14	−26,43	13,42	−204,56	−837,18	275,15	−1 114,37	1 474,59	832,55	235,90	143,84	32,22	−54,15	132,63	90,93	194,60

Kassaflöde	1 245	1 000	516	631	265	633	482	273	59	−381	146	−142	−295	−741	−724	−530	−357	93	−228	−196
Ändring (%)		−19,72	−48,43	22,42	−58,04	138,90	−23,89	−43,37	−78,33	−745,26	−138,17	−197,56	107,92	151,06	−2,38	−26,76	−32,64	−126,04	−345,41	−14,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Polyplex (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)