PROEN-W1-R Kassaflödesanalys - TTM - PROEN Corp Public Company Limited - Equity Warrant

Kassaflödesanalys (TTM)

PROEN Corp Public Company Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14	123	104	136	66	27	42	−31	−25	−13	−172	−84	−86	−61	144	143	155	33	−14	−77
Ändring (%)		811,76	−15,59	30,33	−51,01	−59,96	56,79	−174,97	−19,77	−48,52	1 231,17	−51,32	3,01	−29,44	−336,49	−0,59	8,22	−78,72	−143,78	434,61
% av kassaflödet	−98 690,47	193,24	−822,93	75,84	−745,50	52,72	6,21	−10,60	−4,73	−3,02	40,30	34,95	19,73	18,56	−72,72	−87,25	−368,68	−71,77	−50,21	−32,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−48	−43	−37	−38	−183	−182	−178	−149	84	86	−10	−135	−331	−511	−526	−452	−353	199	324	654
Ändring (%)		−9,77	−14,99	2,35	387,21	−0,61	−1,96	−16,31	−156,53	1,94	−111,99	1 211,37	145,09	54,33	3,03	−14,14	−21,75	−156,23	63,10	101,80
% av kassaflödet	348 400,55	−67,51	289,54	−20,96	2 048,46	−359,52	−26,46	−50,47	15,87	20,09	2,41	56,32	75,66	155,63	265,64	275,29	841,13	−432,71	1 127,73	276,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	34	−16	−80	81	107	205	809	475	472	354	−245	−21	−20	243	184	144	156	−278	−281	−340
Ändring (%)		−148,01	387,82	−200,72	32,91	91,50	293,76	−41,23	−0,83	−24,83	−169,01	−91,45	−3,63	−1 307,58	−24,40	−21,51	8,36	−277,40	1,20	21,04
% av kassaflödet	−249 610,02	−25,73	633,39	45,11	−1 202,96	406,81	120,26	161,08	88,86	82,93	57,29	8,73	4,61	−74,19	−92,93	−88,03	−372,45	604,48	−977,52	−143,54

Kassaflöde	−0	64	−13	179	−9	51	673	295	531	427	−427	−240	−437	−328	−198	−164	−42	−46	29	237
Ändring (%)		−465 741,24	−119,82	−1 514,11	−104,98	−666,29	1 232,01	−56,12	79,77	−19,46	−199,90	−43,87	82,45	−24,98	−39,64	−17,15	−74,39	9,30	−162,58	724,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PROEN Corp Public Company Limited - Equity Warrant - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)