PRINC Kassaflödesanalys - TTM - Principal Capital Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Principal Capital Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−186	−158	−74	291	−201	63	118	64	606	773	928	1 148	1 015	621	583	447	458	507	443	422
Ändring (%)		−14,82	−53,48	−496,05	−169,08	−131,34	87,46	−46,11	850,14	27,63	20,12	23,71	−11,65	−38,83	−6,01	−23,45	2,47	10,88	−12,78	−4,61
% av kassaflödet	226,18	72,04	−205,35	304,53	−54,44	20,20	343,02	10,14	−901,39	3 730,69	224,35	−261,98	945,20	5 773,11	686,12	300,80	−206,35	−200,70	−134,81	−165,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−613	−1 120	−995	−2 258	−1 093	−1 176	−1 648	437	−1 080	−966	−340	−1 405	−957	−1 311	−1 859	−1 526	685	1 211	1 994	1 721
Ändring (%)		82,81	−11,19	126,98	−51,57	7,53	40,21	−126,48	−347,32	−10,54	−64,76	312,69	−31,89	37,06	41,75	−17,93	−144,89	76,89	64,62	−13,70
% av kassaflödet	746,33	510,13	−2 776,17	−2 359,50	−295,70	−376,40	−4 781,11	69,44	1 607,16	−4 662,70	−82,27	320,48	−891,38	−12 197,84	−2 186,30	−1 027,63	−308,81	−479,13	−607,49	−674,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	716	1 059	1 104	2 062	1 664	1 425	1 565	128	407	214	−174	−182	50	701	1 361	1 228	−1 364	−1 972	−2 765	−2 398
Ändring (%)		47,80	4,29	86,76	−19,29	−14,38	9,80	−91,80	217,02	−47,47	−181,45	4,48	−127,25	1 315,11	93,96	−9,78	−211,13	44,52	40,24	−13,27
% av kassaflödet	−872,51	−482,17	3 081,52	2 154,97	450,15	456,20	4 538,09	20,42	−605,78	1 032,01	−42,08	41,50	46,18	6 524,73	1 600,18	826,83	615,17	779,83	842,31	940,37

Kassaflöde	−82	−220	36	96	370	312	34	629	−67	21	414	−438	107	11	85	148	−222	−253	−328	−255
Ändring (%)		167,46	−116,32	167,07	286,40	−15,52	−88,96	1 723,37	−110,69	−130,84	1 897,37	−205,94	−124,49	−89,98	690,88	74,61	−249,37	14,01	29,84	−22,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Principal Capital Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)