PRG Kassaflödesanalys - TTM - PRG Corporation Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

PRG Corporation Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	25	115	138	144	72	125	104	−10	34	−132	−172	−71	−145	−80	−107	26	45	29	2	−261
Ändring (%)		357,51	19,71	4,14	−49,59	73,16	−17,17	−109,49	−445,05	−488,21	30,33	−58,54	103,69	−45,23	34,61	−124,72	70,75	−36,30	−91,47	−10 736,62
% av kassaflödet	−1 125,89	−1 549,83	−4 546,14	−2 210,24	979,73	6 523,77	3 072,93	−471,81	−926,71	3 403,30	4 357,92	−1 441,22	−9 142,72	−681,84	−837,35	229,20	−4 009,07	417,33	11,16	7 676,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	356	164	166	−70	−76	−95	−101	−78	−92	39	−83	144	147	275	403	417	420	412	412	475
Ändring (%)		−53,93	0,96	−142,12	9,26	24,38	6,20	−22,65	18,46	−142,72	−310,72	−273,10	2,31	86,84	46,75	3,45	0,69	−1,95	0,05	15,24
% av kassaflödet	−15 925,49	−2 207,70	−5 461,19	1 073,79	−1 031,61	−4 933,93	−2 979,58	−3 728,92	2 514,45	−1 016,07	2 103,66	2 904,31	9 254,01	2 354,40	3 152,17	3 610,51	−37 238,71	5 966,23	1 871,27	−13 945,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	−384	−287	−307	−80	11	−29	0	90	55	89	251	−67	−0	−184	−283	−432	−466	−434	−393	−217
Ändring (%)		−25,25	6,93	−73,80	−113,97	−355,10	−100,79	39 847,67	−39,23	62,52	183,08	−126,86	−99,73	102 192,63	54,38	52,50	7,93	−7,00	−9,51	−44,75
% av kassaflödet	17 151,38	3 857,53	10 107,33	1 236,45	151,88	−1 489,85	6,65	4 300,73	−1 487,74	−2 287,24	−6 361,58	−1 363,09	−11,29	−1 572,56	−2 214,82	−3 739,71	41 347,78	−6 283,56	−1 782,43	6 368,45

Kassaflöde	−2	−7	−3	−6	7	2	3	2	−4	−4	−4	5	2	12	13	12	−1	7	22	−3
Ändring (%)		232,36	−59,19	114,21	−213,73	−73,99	75,86	−38,19	−275,67	5,71	1,78	−225,38	−67,89	634,36	9,61	−9,68	−109,76	−711,97	218,99	−115,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PRG Corporation Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)