Kassaflödesanalys (TTM)
Pico (Thailand) Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | 1 | −60 | −30 | −45 | −78 | 5 | 22 | −29 | 37 | −19 | 72 | 96 | 115 | 143 | 91 | 107 | −2 | 1 |
| Ändring (%) | −97,47 | −7 986,41 | −49,15 | 47,44 | 73,55 | −106,93 | 300,19 | −235,96 | −227,08 | −151,88 | −470,98 | 33,92 | 18,98 | 24,77 | −36,47 | 17,70 | −101,81 | −143,98 | |
| % av kassaflödet | 334,37 | −50,75 | 74,41 | 67,14 | 114,84 | 91,51 | −399,09 | −343,67 | 52,66 | 377,82 | 27,62 | 368,81 | 220,68 | 184,63 | 126,63 | 109,34 | 108,39 | 22,47 | −3,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −13 | −12 | −13 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −16,86 | −10,96 | 10,39 | −77,07 | −38,60 | −44,29 | 11,42 | −11,58 | −154,18 | 6,67 | 117,73 | −46,63 | −68,87 | −629,96 | 92,36 | 48,86 | −42,63 | 5,75 | |
| % av kassaflödet | −179,64 | 897,40 | 14,86 | 29,10 | 7,74 | 2,18 | 76,47 | 18,33 | 1,83 | 5,59 | −0,84 | 6,58 | 1,57 | 0,34 | −1,00 | −2,62 | −3,28 | 21,61 | 7,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | 11 | −9 | −5 | 9 | −5 | −6 | −27 | −25 | −28 | −51 | −54 | −53 | −53 | −29 | −6 | −5 | −5 | −26 |
| Ändring (%) | −326,52 | −176,47 | −39,86 | −270,95 | −160,56 | 7,48 | 366,76 | −5,10 | 10,29 | 83,35 | 4,48 | −0,62 | −1,31 | −45,17 | −80,73 | −9,87 | −2,72 | 441,05 | |
| % av kassaflödet | −54,98 | −748,36 | 10,64 | 11,35 | −22,52 | 6,26 | 423,29 | 425,14 | 45,47 | −283,14 | 73,14 | −275,07 | −122,14 | −84,76 | −25,54 | −6,69 | −5,08 | 56,71 | 96,05 |
| Kassaflöde | 9 | −1 | −80 | −45 | −39 | −85 | −1 | −6 | −56 | 10 | −70 | 19 | 44 | 62 | 113 | 83 | 99 | −9 | −27 |
| Ändring (%) | −116,64 | 5 278,49 | −43,64 | −13,80 | 117,80 | −98,41 | 364,73 | 787,26 | −117,71 | −809,80 | −127,78 | 123,82 | 42,21 | 81,92 | −26,43 | 18,74 | −108,71 | 219,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
