PERM Kassaflödesanalys - TTM - Permsin Steel Works Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Permsin Steel Works Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 600	1 106	804	99	−1 140	−740	38	−268	700	517	−918	−465	−40	−457	−321	627	−288	−203	494	−363
Ändring (%)		−30,86	−27,37	−87,70	−1 252,83	−35,09	−105,20	−797,03	−361,20	−26,19	−277,76	−49,35	−91,47	1 052,46	−29,74	−295,30	−145,90	−29,32	−342,65	−173,58
% av kassaflödet	701,41	−544,88	1 582,45	−48,58	483,39	−5 589,81	50,11	−2 721,09	−831,78	180,07	923,00	3 598,48	63,08	139,78	418,91	714,81	427,80	−15 345,34	−880,95	262,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−81	−81	−227	−397	−562	−244	−238	−133	−28	−409	−328	−289	−223	−178	−113	−67	−51	−52	−44	−35
Ändring (%)		−0,20	180,31	74,60	41,53	−56,66	−2,15	−43,98	−78,95	1 356,02	−19,72	−12,05	−22,89	−20,01	−36,30	−41,09	−23,29	0,65	−15,11	−20,92
% av kassaflödet	−35,63	39,95	−447,78	195,11	238,35	−1 840,21	−310,66	−1 355,77	33,39	−142,61	330,13	2 234,79	354,30	54,49	148,07	−76,21	76,23	−3 893,43	78,20	25,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 291	−1 228	−525	95	1 466	996	277	411	−756	179	1 147	741	200	308	358	−472	272	256	−506	260
Ändring (%)		−4,84	−57,23	−118,02	1 448,09	−32,01	−72,25	48,72	−283,79	−123,73	539,44	−35,40	−73,08	54,48	16,12	−232,01	−157,53	−5,68	−297,31	−151,33
% av kassaflödet	−565,79	604,93	−1 034,67	−46,53	−621,73	7 530,02	360,54	4 176,86	898,39	62,54	−1 153,13	−5 733,27	−317,38	−94,28	−466,98	−538,60	−404,03	19 338,77	902,76	−187,83

Kassaflöde	228	−203	51	−203	−236	13	77	10	−84	287	−99	−13	−63	−327	−77	88	−67	1	−56	−138
Ändring (%)		−189,00	−125,01	−500,70	15,86	−105,61	479,61	−87,16	−954,49	−440,94	−134,68	−87,01	386,36	420,06	−76,56	−214,45	−176,69	−101,97	−4 326,71	146,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Permsin Steel Works Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)