OSP Kassaflödesanalys - TTM - Osotspa Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Osotspa Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 586	3 065	3 940	3 699	4 366	4 522	4 608	3 506	3 188	2 141	449	1 637	1 883	1 943	3 046	3 807	2 145	3 473	3 501	3 185
Ändring (%)		18,51	28,55	−6,12	18,05	3,56	1,92	−23,92	−9,06	−32,84	−79,02	264,49	15,03	3,15	56,81	24,97	−43,66	61,92	0,79	−9,03
% av kassaflödet	−235,16	−1 060,81	222,10	−1 943,12	−909,20	−12 080,42	−588,87	−280,19	−397,59	−152,25	−17,26	148,09	242,07	768,99	4 788,92	−408,65	−1 069,25	408,32	278,63	483,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−566	−221	1 321	−452	−1 755	−1 058	−1 972	−1 580	−886	−824	−379	2 891	2 686	2 711	2 395	−660	−290	−119	552	663
Ändring (%)		−60,99	−698,37	−134,20	288,44	−39,73	86,44	−19,86	−43,92	−7,04	−54,00	−862,90	−7,07	0,92	−11,64	−127,57	−56,05	−58,89	−562,27	20,26
% av kassaflödet	51,47	76,43	74,48	237,37	365,48	2 825,92	251,99	126,30	110,51	58,57	14,56	261,46	345,26	1 073,10	3 765,60	70,89	144,70	−14,03	43,91	100,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 120	−3 133	−3 487	−3 437	−3 091	−3 501	−3 419	−3 177	−3 104	−2 724	−2 673	−3 423	−3 792	−4 401	−5 378	−4 078	−2 055	−2 503	−2 796	−3 189
Ändring (%)		0,42	11,31	−1,43	−10,06	13,26	−2,35	−7,08	−2,29	−12,24	−1,88	28,05	10,79	16,07	22,20	−24,17	−49,61	21,79	11,70	14,07
% av kassaflödet	283,70	1 084,38	−196,58	1 805,75	643,73	9 354,50	436,88	253,88	387,07	193,68	102,70	−309,55	−487,33	−1 742,09	−8 454,52	437,75	1 024,55	−294,29	−222,54	−484,05

Kassaflöde	−1 100	−289	1 774	−190	−480	−37	−783	−1 251	−802	−1 407	−2 603	1 106	778	253	64	−932	−201	851	1 256	659
Ändring (%)		−73,73	−714,00	−110,73	152,28	−92,21	1 990,78	59,89	−35,91	75,40	85,03	−142,48	−29,63	−67,53	−74,82	−1 564,50	−78,47	−524,01	47,71	−47,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Osotspa Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)