OGC Kassaflödesanalys - TTM - Ocean Glass Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Ocean Glass Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−104	−8	96	256	321	262	233	188	193	170	58	−25	−64	−56	74	183	210	177	79	36
Ändring (%)		−92,64	−1 347,07	167,18	25,49	−18,34	−10,99	−19,44	2,94	−12,35	−65,84	−143,55	154,18	−13,23	−232,88	148,24	14,66	−15,71	−55,32	−54,94
% av kassaflödet	−64,06	−14,93	243,70	−149,37	−234,13	−610,47	−553,58	−1 038,33	−6 857,94	680,07	554,06	−202,30	−747,52	255,41	−924,44	−1 137,52	−5 033,14	−1 118,24	951,13	1 707,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−217	−222	−179	−102	−102	−118	−116	−97	−83	−64	−73	−105	−129	−203	−273	−339	−375	−318	−254	−160
Ändring (%)		2,06	−19,04	−43,23	0,51	15,50	−2,29	−15,65	−14,48	−23,04	13,54	44,37	22,33	58,11	33,96	24,27	10,77	−15,16	−20,10	−37,19
% av kassaflödet	−133,47	−431,45	−457,14	59,53	74,73	275,60	274,35	538,75	2 956,38	−257,42	−697,08	−843,86	−1 500,62	934,26	3 408,84	2 099,78	8 975,54	2 007,05	−3 053,19	−7 641,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	481	278	121	−330	−361	−192	−164	−112	−115	−80	26	144	202	235	186	134	162	124	185	129
Ändring (%)		−42,25	−56,57	−373,64	9,14	−46,65	−14,82	−31,72	3,09	−31,06	−133,07	447,31	40,21	16,49	−20,80	−27,77	20,28	−23,06	48,60	−30,28
% av kassaflödet	295,78	541,00	307,46	193,00	263,10	448,17	388,94	618,29	4 089,61	−318,98	251,56	1 154,46	2 352,97	−1 079,29	−2 328,40	−833,64	−3 869,51	−784,75	2 220,15	6 167,99

Kassaflöde	163	51	39	−171	−137	−43	−42	−18	−3	25	10	12	9	−22	−8	−16	−4	−16	8	2
Ändring (%)		−68,43	−23,59	−535,92	−19,94	−68,68	−1,84	−57,05	−84,41	−983,87	−58,07	19,26	−31,21	−353,95	−63,29	101,74	−74,09	279,40	−152,53	−74,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ocean Glass Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)