MILL-W7-R Kassaflödesanalys - TTM - Millcon Steel Public Company Limited - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

Millcon Steel Public Company Limited - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	76	2 312	2 000	2 018	1 984	146	−348	−598	−352	−296	−178	−212	−642	−1 631	−1 435	−1 351	−1 048	−200	−31	−197
Ändring (%)		2 936,18	−13,50	0,89	−1,66	−92,66	−339,36	71,59	−41,13	−16,03	−39,80	19,20	202,52	154,21	−12,03	−5,88	−22,42	−80,95	−84,33	528,46
% av kassaflödet	−30,47	−1 102,52	5 044,80	−6 521,86	572,47	−157,57	−480,64	−393,50	129,53	−571,34	−184,29	290,86	−521,77	23 197,57	865,59	1 398,51	475,85	80,58	13,25	100,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−634	−512	−119	−105	205	234	685	506	444	352	63	257	41	152	83	150	353	428	362	301
Ändring (%)		−19,33	−76,78	−11,75	−295,45	13,98	193,18	−26,16	−12,19	−20,63	−82,04	305,69	−84,14	272,77	−45,22	81,04	134,69	21,09	−15,45	−16,87
% av kassaflödet	253,80	243,97	−299,67	338,88	59,12	−252,82	944,61	332,80	−163,39	681,20	65,54	−352,06	33,10	−2 158,05	−50,14	−155,82	−160,40	−172,64	−153,16	−153,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	318	−1 998	−1 834	−1 932	−1 834	−471	−264	244	−364	−5	211	−117	724	1 472	1 186	1 104	474	−477	−567	−301
Ändring (%)		−727,86	−8,20	5,36	−5,10	−74,29	−44,05	−192,61	−248,89	−98,61	−4 292,82	−155,52	−716,90	103,37	−19,44	−6,96	−57,04	−200,53	19,05	−46,89
% av kassaflödet	−127,34	952,72	−4 626,40	6 246,04	−529,08	510,31	−363,84	160,78	133,84	−9,75	218,95	160,95	588,78	−20 941,18	−715,53	−1 142,77	−215,34	192,43	240,36	153,56

Kassaflöde	−250	−210	40	−31	347	−92	72	152	−272	52	97	−73	123	−7	−166	−97	−220	−248	−236	−196
Ändring (%)		−16,08	−118,90	−178,04	−1 220,39	−126,65	−178,47	109,59	−278,86	−119,04	86,64	−175,52	−268,64	−105,72	2 257,61	−41,74	128,00	12,50	−4,69	−16,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Millcon Steel Public Company Limited - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)