MCS-R Kassaflödesanalys - TTM - M.C.S. Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

M.C.S. Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	582	500	749	732	685	967	898	703	518	−4	−59	−1 222	−802	160	389	1 415	1 191	66	−46	429
Ändring (%)		−14,07	49,62	−2,27	−6,42	41,26	−7,19	−21,67	−26,33	−100,68	1 550,96	1 986,31	−34,37	−119,96	143,33	263,45	−15,87	−94,47	−170,23	−1 027,33
% av kassaflödet	869,51	−526,50	273,85	−420,10	−388,62	514,21	1 021,56	−630,76	−956,76	0,96	15,61	524,64	−961,85	−359,96	252,31	2 552,80	−899,75	−590,53	27,89	556,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−170	−181	−69	−199	−165	−144	−147	−208	−212	−195	−177	−98	−102	−75	−96	−112	−91	−215	−254	−300
Ändring (%)		6,31	−62,15	190,56	−17,35	−12,33	2,03	40,82	2,08	−7,89	−9,21	−44,55	3,70	−26,00	27,32	17,05	−18,78	135,56	18,18	18,17
% av kassaflödet	−254,60	190,72	−25,10	114,47	93,52	−76,80	−167,73	186,20	391,35	52,92	47,22	42,18	−122,18	169,52	−62,17	−202,58	68,94	1 927,51	153,21	−389,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−343	−410	−402	−701	−695	−633	−664	−612	−367	−173	−145	1 082	983	−134	−134	−1 252	−1 235	133	118	−56
Ändring (%)		19,43	−1,83	74,16	−0,81	−8,86	4,88	−7,81	−40,02	−52,83	−16,17	−844,92	−9,14	−113,65	0,08	832,03	−1,33	−110,78	−11,05	−147,38
% av kassaflödet	−512,38	431,21	−147,16	402,34	394,50	−336,78	−756,07	549,47	678,57	46,99	38,72	−464,64	1 179,31	301,79	−87,00	−2 257,30	933,13	−1 194,38	−71,46	−72,84

Kassaflöde	67	−95	273	−174	−176	188	88	−111	−54	−369	−375	−233	83	−44	154	55	−132	−11	−166	77
Ändring (%)		−241,92	−387,66	−163,70	1,17	−206,76	−53,29	−226,86	−51,43	581,14	1,75	−37,92	−135,80	−153,33	−447,15	−64,08	−338,68	−91,58	1 386,79	−146,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

M.C.S. Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)