LRH Kassaflödesanalys - TTM - Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	572	32	−94	−189	−215	117	642	959	1 077	1 509	1 877	1 565	1 608	1 504	1 279	825	937	1 481	1 590	2 190
Ändring (%)		−94,48	−397,18	100,95	14,18	−154,16	450,50	49,33	12,31	40,11	24,36	−16,62	2,74	−6,49	−14,92	−35,53	13,65	58,03	7,37	37,69
% av kassaflödet	−5 334,57	−49,51	212,60	−695,42	243,05	71,50	103,34	113,75	253,24	338,03	628,36	−672,02	1 137,66	546,91	11 463,15	−3 247,90	−1 333,30	1 480,29	329,03	698,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−410	−148	−110	−84	−79	−52	−48	−76	−97	−247	−287	−353	−419	−503	−555	−616	−754	−739	−945	−1 275
Ändring (%)		−63,76	−25,58	−24,15	−6,30	−34,04	−7,11	58,69	26,50	155,67	16,21	22,98	18,68	20,12	10,23	11,07	22,40	−1,97	27,87	34,94
% av kassaflödet	3 818,45	232,70	250,19	−308,91	88,60	−31,74	−7,74	−9,06	−22,71	−55,30	−96,07	151,55	−296,38	−183,02	−4 970,01	2 425,99	1 072,59	−738,73	−195,56	−407,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−174	52	161	300	211	110	33	−36	−552	−821	−1 289	−1 441	−1 047	−724	−711	−244	−259	−649	−177	−595
Ändring (%)		−129,72	211,11	86,02	−29,55	−48,14	−69,92	−209,24	1 433,08	48,76	56,98	11,75	−27,31	−30,87	−1,80	−65,66	6,15	150,38	−72,69	235,42
% av kassaflödet	1 625,48	−81,24	−365,15	1 105,69	−238,42	67,16	5,30	−4,27	−129,80	−183,96	−431,66	618,78	−741,19	−263,42	−6 372,60	961,82	368,78	−648,73	−36,68	−189,78

Kassaflöde	−11	−64	−44	27	−89	163	622	843	425	447	299	−233	141	275	11	−25	−70	100	483	313
Ändring (%)		494,73	−30,79	−161,43	−426,70	−284,12	280,89	35,66	−49,55	4,97	−33,10	−177,96	−160,69	94,52	−95,94	−327,55	176,85	−242,33	383,03	−35,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)