LDC Kassaflödesanalys - TTM - LDC Dental Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

LDC Dental Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32	31	48	34	24	42	50	70	85	73	80	74	71	63	56	59	48	43	37	29
Ändring (%)		−0,35	52,20	−28,19	−29,98	74,79	19,17	40,54	20,82	−14,56	10,04	−7,43	−4,16	−10,78	−12,23	6,51	−18,45	−11,52	−14,45	−19,89
% av kassaflödet	167,21	145,30	110,35	−271,79	−105,34	−1 129,80	1 785,72	193,91	147,99	181,20	173,21	5 652,88	−376,59	−80,43	−58,35	−92,91	−70,39	−392,59	−361,93	−294,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	6	9	15	−26	−27	−26	−26	−11	−4	−8	−7	−83	−97	−149	−156	−82	−77	−18	−17	−15
Ändring (%)		63,35	58,64	−274,56	3,96	−6,34	3,43	−56,76	−63,93	100,54	−13,64	1 064,04	16,58	54,18	4,17	−47,14	−6,37	−76,56	−3,85	−11,36
% av kassaflödet	30,79	43,85	34,71	207,83	119,60	687,40	−942,99	−31,51	−7,18	−20,63	−15,48	−6 352,02	514,72	189,98	163,55	129,25	112,42	166,07	172,08	154,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18	−19	−20	−21	−20	−20	−21	−23	−23	−24	−27	10	7	8	5	−41	−40	−35	−29	−24
Ändring (%)		4,33	1,30	6,09	−5,54	3,10	3,25	8,73	3,53	3,57	9,72	−139,26	−31,35	4,60	−34,03	−917,89	−1,99	−10,64	−17,62	−18,62
% av kassaflödet	−98,00	−89,15	−45,06	163,96	85,73	542,40	−742,73	−62,40	−40,81	−60,57	−57,74	799,14	−38,14	−9,55	−5,21	63,67	57,97	326,51	289,85	239,53

Kassaflöde	19	22	43	−13	−23	−4	3	36	57	40	46	1	−19	−79	−95	−64	−69	−11	−10	−10
Ändring (%)		14,68	100,40	−129,16	80,65	−83,70	−175,40	1 194,24	58,30	−30,23	15,11	−97,16	−1 538,63	317,71	21,00	−33,11	7,65	−84,14	−7,20	−1,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LDC Dental Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)