KOOL-R Kassaflödesanalys - TTM - CL Venture Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

CL Venture Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	29	−130	−251	−287	−213	−171	−55	−313	165	−213	−85	235	−154	75	139	87
Ändring (%)		−551,55	92,83	14,09	−25,81	−19,77	−67,66	468,15	−152,56	−229,42	−60,35	−377,42	−165,75	−148,66	85,12	−37,65
% av kassaflödet	94,80	−352,13	−464,89	−297,62	−258,10	−285,38	−128,22	21 904,67	−1 412,26	393,29	151,57	−10 102,81	311,89	−1 069,83	2 110,05	−110,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	1	4	−478	−446	−455	−375	443	−114	241	102	−111	285	189	102	114
Ändring (%)		−129,79	747,03	−11 247,83	−6,53	1,87	−17,45	−218,06	−125,82	−310,25	−57,74	−208,93	−357,68	−33,82	−46,23	11,84
% av kassaflödet	−5,58	1,37	7,93	−495,93	−541,87	−760,76	−872,67	−30 977,62	981,06	−443,84	−182,29	4 771,08	−577,27	−2 692,97	1 542,69	−145,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	3	167	301	861	742	685	474	−131	−62	−82	−73	−126	−181	−271	−234	−278
Ändring (%)		4 994,42	80,18	185,73	−13,74	−7,71	−30,89	−127,71	−52,78	31,71	−10,67	73,06	43,10	50,08	−13,69	19,05
% av kassaflödet	10,78	451,81	557,38	893,66	901,12	1 146,17	1 100,71	9 170,45	531,19	150,55	130,71	5 434,96	365,19	3 863,36	−3 552,41	355,73

Kassaflöde	30	37	54	96	82	60	43	−1	−12	−54	−56	−2	−49	−7	7	−78
Ändring (%)		21,56	46,06	78,21	−14,46	−27,44	−28,03	−103,33	715,28	364,73	2,88	−95,84	2 029,69	−85,81	−193,86	−1 288,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CL Venture Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)