KCG-F Kassaflödesanalys - TTM - KCG Corporation Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

KCG Corporation Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	760	556	−242	−326	−273	268	328	333	757	637	526	767	719	497
Ändring (%)		−26,82	−143,57	34,56	−16,39	−198,34	22,24	1,64	127,47	−15,88	−17,37	45,72	−6,33	−30,84
% av kassaflödet	1 072,52	1 457,60	448,66	−1 280,72	237,62	−126,73	1 105,79	−832,08	−1 253,52	−1 036,30	−164,30	−283,61	−3 596,04	−1 459,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−48	−100	−98	−124	−225	−317	−320	−404	−403	−340	−415	−449	−446	−422
Ändring (%)		109,92	−1,58	26,73	80,40	41,00	1,11	26,16	−0,28	−15,49	21,84	8,23	−0,67	−5,41
% av kassaflödet	−67,11	−261,62	181,92	−489,11	195,79	149,72	−1 080,63	1 009,34	666,58	553,64	129,44	165,94	2 231,03	1 238,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−641	−418	286	476	382	−163	22	31	−415	−358	−432	−589	−293	−109
Ändring (%)		−34,82	−168,52	66,12	−19,64	−142,59	−113,62	39,43	−1 442,58	−13,70	20,63	36,25	−50,28	−62,64
% av kassaflödet	−905,41	−1 095,97	−530,58	1 869,83	−333,41	77,01	74,85	−77,26	686,94	582,65	134,87	217,67	1 465,01	321,07

Kassaflöde	71	38	−54	25	−115	−211	30	−40	−60	−61	−320	−270	−20	−34
Ändring (%)		−46,15	−241,55	−147,14	−550,67	84,39	−114,01	−235,08	50,99	1,75	421,15	−15,58	−92,61	70,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KCG Corporation Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)