ITD Kassaflödesanalys - TTM - Italian-Thai Development Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Italian-Thai Development Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 365	8 793	8 578	7 701	6 013	5 702	10 184	7 450	8 252	7 571	2 898	4 624	4 310	1 619	2 273	1 223	574	4 985	2 670	2 916
Ändring (%)		38,14	−2,45	−10,22	−21,93	−5,17	78,60	−26,85	10,77	−8,25	−61,72	59,54	−6,78	−62,43	40,39	−46,19	−53,10	768,84	−46,45	9,22
% av kassaflödet	671,84	425,83	739,68	469,06	793,48	−1 135,85	557,67	−4 361,23	58 226,08	−7 533,31	−316,80	−4 433,06	2 166,82	141,58	133,84	153,96	2 453,74	−803,52	−569,21	94,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	663	−2 789	−3 496	−4 044	−4 459	−3 728	−5 210	−3 340	−2 951	−2 827	−1 079	−3 748	−1 494	50	881	2 560	1 200	−4 053	−3 672	6 555
Ändring (%)		−520,56	25,32	15,70	10,25	−16,38	39,72	−35,89	−11,65	−4,19	−61,82	247,25	−60,13	−103,36	1 656,64	190,51	−53,13	−437,74	−9,40	−278,51
% av kassaflödet	70,00	−135,08	−301,42	−246,31	−588,36	742,71	−285,27	1 955,16	−20 819,43	2 812,90	118,00	3 593,86	−751,28	4,39	51,89	322,25	5 132,35	653,32	782,97	213,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 040	−3 952	−3 906	−2 185	−1 074	−2 502	−3 127	−4 180	−4 984	−4 548	−2 332	−819	−2 384	−495	−1 721	−2 882	−1 710	−1 552	3	−6 406
Ändring (%)		−34,57	−1,16	−44,07	−50,86	133,08	24,98	33,66	19,24	−8,75	−48,71	−64,90	191,24	−79,23	247,60	67,40	−40,66	−9,26	−100,20	−210 002,92
% av kassaflödet	−637,51	−191,39	−336,83	−133,05	−141,67	498,45	−171,24	2 446,95	−35 164,74	4 525,13	254,97	784,90	−1 198,57	−43,30	−101,35	−362,68	−7 313,04	250,12	−0,65	−208,33

Kassaflöde	947	2 065	1 160	1 642	758	−502	1 826	−171	14	−101	−915	−104	199	1 144	1 698	795	23	−620	−469	3 075
Ändring (%)		117,94	−43,84	41,58	−53,85	−166,25	−463,77	−109,35	−108,30	−809,12	810,20	−88,60	−290,72	474,95	48,51	−53,22	−97,06	−2 753,21	−24,40	−755,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Italian-Thai Development Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)