Kassaflödesanalys (TTM)
i-Tail Corporation Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 030 | 1 123 | −863 | 840 | 2 043 | 4 208 | 3 980 | 3 473 | 2 891 | 3 570 | 4 001 | 3 967 | 3 582 | 3 700 | 3 058 |
| Ändring (%) | −44,70 | −176,87 | −197,36 | 143,09 | 105,97 | −5,40 | −12,74 | −16,78 | 23,50 | 12,06 | −0,84 | −9,71 | 3,31 | −17,36 | |
| % av kassaflödet | 204,43 | −6 123,83 | −1 623,38 | 2 734,13 | 18,92 | 57,13 | 48,00 | 49,50 | −193,50 | −652,35 | 200,55 | 105,00 | −91,91 | −92,87 | −46,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −340 | −549 | −2 022 | −2 657 | −3 389 | −5 410 | −4 236 | −5 549 | −2 994 | −2 828 | −257 | 2 711 | −5 182 | −5 359 | −6 105 |
| Ändring (%) | 61,60 | 268,02 | 31,40 | 27,53 | 59,65 | −21,70 | 30,99 | −46,05 | −5,53 | −90,93 | −1 156,86 | −291,15 | 3,41 | 13,93 | |
| % av kassaflödet | −34,24 | 2 996,91 | −3 803,43 | −8 645,16 | −31,39 | −73,45 | −51,08 | −79,08 | 200,39 | 516,77 | −12,86 | 71,76 | 132,99 | 134,51 | 93,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −694 | −589 | 2 948 | 1 856 | 12 134 | 8 556 | 8 537 | 9 076 | −1 374 | −1 370 | −1 819 | −2 269 | −2 270 | −2 270 | −3 474 |
| Ändring (%) | −15,19 | −600,85 | −37,03 | 553,66 | −29,49 | −0,22 | 6,32 | −115,14 | −0,34 | 32,82 | 24,74 | 0,04 | −0,01 | 53,05 | |
| % av kassaflödet | −69,88 | 3 210,20 | 5 544,60 | 6 039,42 | 112,40 | 116,16 | 102,95 | 129,35 | 92,01 | 250,30 | −91,20 | −60,07 | 58,26 | 56,98 | 53,16 |
| Kassaflöde | 993 | −18 | 53 | 31 | 10 796 | 7 365 | 8 292 | 7 017 | −1 494 | −547 | 1 995 | 3 778 | −3 897 | −3 984 | −6 536 |
| Ändring (%) | −101,85 | −389,98 | −42,19 | 35 023,67 | −31,77 | 12,58 | −15,38 | −121,29 | −63,37 | −464,53 | 89,39 | −203,15 | 2,24 | 64,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
