Kassaflödesanalys (TTM)
Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 580 | 604 | 721 | 603 | 610 | 393 | 398 | 342 | 340 | 348 | 249 | 439 | 536 | 594 | 694 | 706 | 554 | 499 | 501 | 462 |
| Ändring (%) | 4,09 | 19,37 | −16,33 | 1,08 | −35,54 | 1,27 | −14,16 | −0,38 | 2,19 | −28,42 | 76,29 | 22,15 | 10,68 | 16,98 | 1,73 | −21,52 | −10,01 | 0,35 | −7,78 | |
| % av kassaflödet | 189,76 | 244,12 | 174,46 | 236,93 | 620,98 | 675,35 | −1 689,48 | −215,55 | −321,04 | −377,72 | −375,23 | 349,46 | 215,49 | 190,41 | 126,28 | −425,41 | −120,86 | −165,05 | −84,03 | −562,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −77 | −160 | −187 | −239 | −402 | −225 | −252 | −330 | −276 | −270 | −259 | −257 | −231 | −226 | −64 | −792 | −932 | −721 | −929 | −377 |
| Ändring (%) | 106,30 | 17,29 | 27,65 | 68,19 | −43,98 | 11,70 | 31,25 | −16,29 | −2,34 | −3,91 | −0,78 | −10,10 | −2,41 | −71,65 | 1 137,29 | 17,76 | −22,72 | 28,97 | −59,47 | |
| % av kassaflödet | −25,29 | −64,49 | −45,29 | −93,84 | −409,25 | −386,83 | 1 067,37 | 208,22 | 260,58 | 292,98 | 390,70 | −204,80 | −92,95 | −72,41 | −11,64 | 476,93 | 203,31 | 238,42 | 155,99 | 458,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −197 | −197 | −121 | −110 | −110 | −110 | −170 | −170 | −170 | −170 | −56 | −56 | −56 | −56 | −80 | −80 | −80 | −80 | −167 | −167 |
| Ändring (%) | −0,07 | −38,81 | −8,99 | 0,00 | −0,00 | 55,06 | 0,00 | 0,00 | −0,00 | −67,03 | 0,00 | −0,00 | −0,00 | 43,46 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 107,52 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −64,47 | −79,63 | −29,17 | −43,09 | −111,73 | −188,52 | 722,10 | 107,33 | 160,47 | 184,74 | 84,53 | −44,66 | −22,54 | −18,00 | −14,64 | 48,48 | 17,55 | 26,63 | 28,04 | 203,47 |
| Kassaflöde | 306 | 247 | 413 | 255 | 98 | 58 | −24 | −159 | −106 | −92 | −66 | 126 | 249 | 312 | 550 | −166 | −459 | −302 | −596 | −82 |
| Ändring (%) | −19,09 | 67,04 | −38,40 | −61,43 | −40,73 | −140,48 | 572,81 | −33,11 | −13,14 | −27,95 | −289,29 | 98,09 | 25,26 | 76,39 | −130,20 | 176,24 | −34,10 | 97,12 | −86,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
